TryHard Holdings (THH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.38M | 142.92M | 313.34M |
| רווח נקי | 14.57M | 231.60M | 51.22M |
| פחת והפחתות | 217.27M | 259.30M | 227.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -324.70M | -222.62M | 75.48M |
| יתרת לקוחות | -382.17M | -187.36M | 116.79M |
| מלאי | -14.43M | 10.00K | -117.00K |
| יתרת ספקים | 133.14M | 24.40M | -25.46M |
| הון חוזר אחר | -61.25M | -59.67M | -15.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -97.53M | -125.36M | -41.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 290.62M | 114.88M | -15.92M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.42M | -98.49M | -92.80M |
| רכישות, נטו | 0 | 100.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.74M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 336.77M | 122.36M | 80.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | -145.00 | -9.00M | -3.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -178.04M | -233.20M | -280.92M |
| פירעון חוב | -26.16M | -263.20M | -280.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 165.71M | 30.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -317.59M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.74M | 94.05M | 69.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.42M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -71.39M | 24.59M | 16.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.12M | 69.47M | 52.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.74M | 94.05M | 69.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -234.80M | 44.43M | 220.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -190.38M | 142.92M | 313.34M |
| הוצאות הוניות | -44.42M | -98.49M | -92.80M |
הנתונים מוצגים ב-JPY