תרלינק טכנולוג'יס (THER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.19 | 1.74 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.03 | 0.19 | 0.17 | 1.68 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.75 | -0.75 | -1.96 | -1.51 | -2.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -1.56 | -1.45 | -2.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -0.31 | -3.77 | -25.01 | -43.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.70M | -39.70M | -5.75M | -2.95M | 564.23K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 6.93 | 6.93 | 1.68 | 0.29 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.52 | -0.52 | -1.15 | -0.25 | 0.23 |
| יחס חוב להון | -1.08 | -1.08 | 7.63 | -0.33 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.03 | -3.44 | -0.17 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.07 | -0.07 | -0.68 | -0.84 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.72 | -0.72 | -4.54 | -17.62 | -29.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.53 | -0.53 | -10.63 | -45.96 | -107.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 32.12 | 356.94 | 21.25 | 0.18 | 1.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.60 | 0.09 | 0.01 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.15 | -2.15 | -0.35 | -0.03 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.20% | 79.20% | 60.40% | 76.77% | 70.98% |
| שיעור EBIT | -1,479.80% | -1,479.80% | -2,049.64% | -1,100.86% | -1,852.24% |
| שיעור EBITDA | -1,439.10% | -1,439.10% | -2,016.05% | -1,064.12% | -1,792.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,479.80% | -1,479.80% | -2,049.64% | -1,100.86% | -1,852.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,093.56% | -5,093.56% | -2,243.68% | -1,082.20% | -1,749.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -5,093.56% | -5,093.56% | -2,244.96% | -1,106.15% | -1,772.06% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -2,244.96% | -1,106.15% | -1,772.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.06% | 102.21% | 101.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 344.21% | 344.21% | 109.47% | 98.31% | 94.44% |
| תשואה על הנכסים | -1,084.55% | -1,084.55% | -490.56% | -341.32% | -100.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 147.47% | 81.09% | 335.41% | 287.49% | -189.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.28% | 24.28% | 1,358.53% | 335.80% | -167.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 48.92% | 48.92% | -2,028.81% | 379.57% | -161.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,084.55% | -1,084.55% | -490.56% | -341.32% | -100.48% |
| תשואת רווחים | -502,438.52% | -55,826.50% | -6,193.70% | -208.31% | -1,204.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.38 | 25.38 | 17.68 | 21.94 | 12.08 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.10 | 0.30 | 0.11 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.39 | 0.39 | 0.30 | 0.52 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.03 | -0.03 | -0.21 | -0.57 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,539.56 | -3,539.56 | -1,192.00 | -2,940.04 | -3,758.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.38 | 14.38 | 20.65 | 16.64 | 30.21 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 220.83 | 495.13 |
| ימי אשראי מספקים | 3,553.94 | 3,553.94 | 1,212.65 | 3,177.50 | 4,284.04 |
| מחזור תפעולי | 14.38 | 14.38 | 20.65 | 237.46 | 525.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -4.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.09 | -0.09 | -4.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.45 | -30.45 | -16.28 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -35.35 | -35.35 | -40.95 | -35.23 | -6.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.29 | -1.23 | -9.98 | -8.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -9.52 | -9.52 | -9.49 | -9.46 | -19.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -965.33% | -10,725.90% | -2,682.30% | -183.13% | -1,500.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.48 | -0.08 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.09 | 0.36 | 5.31 | 1.47 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -1.38 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.10 | -0.01 | -0.04 | -0.55 | -0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.56 | -0.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.00 | -0.05 | -1.38 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -2.22 | -2.16 | -0.37 | -0.53 | 0.34 |
| שווי חברה | 19.38M | 18.82M | 4.19M | 2.85M | -1.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.22 | -2.16 | -0.37 | -0.53 | 0.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 31.94 | 31.01 | 7.37 | 5.64 | -6.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.26 | -3.17 | -0.76 | -0.58 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.36 | -3.26 | -0.78 | -0.60 | 0.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.62 | -0.62 | -0.06 | -0.04 | 2.00 |
| הון עצמי למניה | -0.62 | -0.62 | -0.06 | -0.04 | 2.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.54 | -0.54 | -0.00 | -0.02 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.50 | -0.50 | -0.22 | -0.10 | -3.79 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| נטל ריבית | 3.44 | 3.44 | 1.09 | 0.98 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 15.07 | 15.07 | 21.10 | 11.78 | 19.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 2.06 | 2.06 | 10.59 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0.19 | 0.42 | 0.87 | 1.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD