תרלינק טכנולוג'יס (THER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.77M | -5.39M | -4.78M | -3.47M | -1.17M |
| רווח נקי | -30.91M | -12.74M | -5.47M | -3.17M | -9.40M |
| פחת והפחתות | 208.29K | 190.78K | 185.73K | 97.76K | 2.34K |
| מס הכנסה נדחה | 5.08M | 0 | 0 | 0 | 5.84M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.25M | 6.02M | 0 | 0 | 140.70K |
| שינוי בהון החוזר | 3.08M | 340.40K | 653.84K | -197.14K | 995.64K |
| יתרת לקוחות | -11.71K | -35.96K | 103.22K | 0 | 0 |
| מלאי | 2.63M | 71.06K | 273.00 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 482.00K | -191.13K | 415.19K | 46.34K | 69.75K |
| הון חוזר אחר | 2.61M | 496.42K | 135.15K | -243.48K | 925.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.59M | 805.47K | -148.85K | -201.11K | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -163.38K | -131.61K | -134.20K | 144.39K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -163.38K | -131.61K | -135.70K | -531.54K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 500.00 | 675.93K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.54M | 5.60M | 3.45M | 4.55M | 1.19M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.35M | 4.59T | 436.78K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.58T | -500.00 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.30K | -199.39K | -159.89B | -2.01T | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.99M | 6.00M | 159.89B | 4.57M | 756.14K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 997.48K | 393.46K | 314.15K | 1.78M | 21.49K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 604.02K | 79.31K | -1.47M | 1.22M | 21.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 393.46K | 314.15K | 1.78M | 560.41K | 201.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 997.48K | 393.46K | 314.15K | 1.78M | 21.49K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.94M | -5.52M | -4.92M | -4.00M | -1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.77M | -5.39M | -4.78M | -3.47M | -1.17M |
| הוצאות הוניות | -163.38K | -131.61K | -135.70K | -531.54K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD