Thai Polycons Public Company Limited (TPOLY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.77 | 0.67 | 0.61 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.26 | 0.14 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.41 | 0.18 | 0.12 | 0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.65B | -3.32B | -3.88B | -3.91B | -5.53B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | -13.21 | 20.84 | 6.50 | 6.12 | 5.98 |
| יחס חוב להון | 1.08 | 0.95 | 0.87 | 0.86 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.18 | 0.92 | 0.74 | 0.67 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | -23.28 | 38.61 | 11.52 | 11.68 | 10.73 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 0.19 | 0.23 | 0.20 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.74 | 0.74 | 1.54 | 1.42 | 1.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 81.65 | 33.22 | 14.83 | 14.90 | 8.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.89 | 8.63 | 10.04 | 9.98 | 12.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 61.76 | 8.90 | 6.50 | 6.13 | 9.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.65% | 18.73% | 25.64% | 13.01% | 9.73% |
| שיעור EBIT | -6.88% | 7.04% | 15.50% | 7.72% | 6.07% |
| שיעור EBITDA | 2.20% | 15.46% | 23.97% | 13.87% | 13.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.88% | 7.04% | 14.65% | 8.00% | 5.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.30% | -9.39% | 5.97% | 2.11% | 0.80% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.11% | -11.86% | -2.29% | -3.91% | 0.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -34.79% | -11.29% | 5.24% | 1.38% | 1.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.27% | 126.31% | -38.31% | -185.82% | 78.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 469.54% | -133.40% | 40.72% | 26.34% | 13.64% |
| תשואה על הנכסים | -8.37% | -4.60% | -0.77% | -2.29% | 0.27% |
| תשואה על ההון העצמי | -448.11% | -177.47% | -8.88% | -26.70% | 2.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.15% | 4.46% | 8.29% | 9.15% | 3.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.43% | 3.16% | 4.80% | 3.57% | 2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.51% | -4.67% | -0.77% | -2.29% | 0.27% |
| תשואת רווחים | -1,210.29% | -286.88% | -20.61% | -66.14% | 4.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.82 | 1.43 | 1.57 | 2.33 | 2.22 |
| מחזור זכאים | 4.26 | 4.46 | 4.62 | 5.21 | 4.56 |
| מחזור מלאי | 20.42 | 17.93 | 22.45 | 27.84 | 25.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.89 | 0.82 | 1.44 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.39 | 0.34 | 0.58 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.33 | -3.21 | -1.99 | -5.14 | -27.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.17 | 194.44 | 169.46 | 99.48 | 98.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 201.07 | 255.88 | 232.25 | 156.38 | 164.15 |
| ימי מלאי | 17.87 | 20.35 | 16.26 | 13.11 | 14.16 |
| ימי אשראי מספקים | 85.78 | 81.79 | 79.05 | 70.02 | 79.98 |
| מחזור תפעולי | 218.95 | 276.23 | 248.51 | 169.49 | 178.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.41 | 1.51 | 0.92 | 0.72 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.27 | 1.38 | 0.69 | 0.36 | -0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.13 | 0.23 | 0.36 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.91 | 0.75 | 0.50 | -2.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.49 | 4.00 | 0.91 | 0.89 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.29 | 11.38 | 4.02 | 2.00 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.10 | 0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1,415.27% | 573.31% | 109.78% | 58.04% | -29.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.08 | -0.35 | -4.85 | -1.51 | 24.55 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.15 |
| מכפיל הון | -0.16 | 0.62 | 0.43 | 0.40 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.07 | 0.17 | 0.91 | 1.72 | -3.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.16 | 0.68 | 0.86 | 9.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.07 | 0.00 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.16 | 0.62 | 0.43 | 0.40 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 62.52 | 9.17 | 6.96 | 6.56 | 10.49 |
| שווי חברה | 4.26B | 4.71B | 5.42B | 5.46B | 7.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 62.52 | 9.17 | 6.96 | 6.56 | 10.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.42 | 1.67 | 0.91 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.84 | 5.98 | 13.69 | 26.49 | -31.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 5.46 | 10.29 | 13.21 | 84.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.14 | 4.50 | 5.47 | 5.74 | 6.35 |
| הון עצמי למניה | -0.56 | 0.39 | 1.46 | 1.54 | 1.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.20 | 0.12 | 0.34 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 5.42 | 5.81 | 5.68 | 10.48 | 8.78 |
| רווח נקי למניה | -1.09 | -0.69 | -0.13 | -0.41 | 0.06 |
| נטל מס | 0.62 | 1.26 | -0.38 | -1.86 | 0.79 |
| נטל ריבית | 4.70 | -1.33 | 0.39 | 0.27 | 0.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.03 | -2.30 | 3.10 | -1.76 | 2.69 |
הנתונים מוצגים ב-THB