Thai Polycons Public Company Limited (TPOLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 863.98M | 527.35M | 413.26M | 85.35M | 195.92M |
| רווח נקי | -375.38M | 170.31M | -234.87M | 31.71M | -83.98M |
| פחת והפחתות | 279.99M | 275.50M | 368.96M | 383.59M | 361.85M |
| מס הכנסה נדחה | 63.18M | 23.75M | 43.35M | 8.52M | -12.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 221.22M | -8.69M | 208.37M | -485.28M | -256.39M |
| יתרת לקוחות | 178.56M | 436.63M | 79.67M | -353.06M | -169.83M |
| מלאי | -2.49M | 37.74M | 3.82M | -38.97M | -47.42M |
| יתרת ספקים | 7.01M | -463.40M | 132.32M | -102.82M | 220.88M |
| הון חוזר אחר | 38.13M | -19.66M | -7.45M | 9.57M | -260.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 674.97M | 66.49M | 27.44M | 146.81M | 225.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -198.85M | 10.40M | -948.30M | -994.27M | -1.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.04M | -123.70M | -195.05M | -317.80M | -395.04M |
| רכישות, נטו | 11.68M | 6.77M | -349.61M | -425.67M | -391.10M |
| רכישת השקעות | -1.26M | 0 | -226.00 | 0 | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 244.07M | 0 | 0 | 0 | -6.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -377.29M | 127.33M | -403.65M | -250.80M | -130.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -989.95M | -437.47M | 615.69M | 591.95M | 1.16B |
| פירעון חוב | -816.04M | 31.45M | 872.17M | 730.18M | 1.49B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -140.21M | -448.00M | -256.78M | -128.36M | -317.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.70M | -20.92M | 300.03K | -9.87M | -10.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.01M | 378.18M | 277.89M | 186.19M | 503.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -339.79K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -325.16M | 100.29M | 91.70M | -316.97M | 337.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 378.18M | 277.89M | 186.19M | 503.16M | 165.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.01M | 378.18M | 277.89M | 186.19M | 503.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | 788.08M | 396.12M | 206.12M | -232.45M | -199.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 863.98M | 527.35M | 413.26M | 85.35M | 195.92M |
| הוצאות הוניות | -75.89M | -131.23M | -207.14M | -317.80M | -395.04M |
הנתונים מוצגים ב-THB