TISCO Financial Group Public Co. Ltd. (TISCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.31 | 0.58 | 0.02 | 101.98 |
| יחס מהיר | 0 | 0.31 | 0.58 | 2.62 | 101.98 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.06 | 0.16 | 2.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.60 | 2.05 | 0.60 | 0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -250.58B | -242.95B | -115.64B | -247.36B | -83.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.54 | 0.46 | 0.63 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.95 | 6.70 | 6.55 | 6.85 | 6.20 |
| יחס כיסוי חוב | 2.07 | 0.51 | 0.69 | 0.49 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.38 | 2.21 | 1.93 | 2.79 | 5.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.33 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.78 | 35.42 | 30.24 | 37.54 | 23.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.21 | 1.89 | 2.04 | 2.67 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.38% | 78.80% | 76.09% | 84.28% | 87.93% |
| שיעור EBIT | 43.76% | 42.66% | 34.79% | 39.58% | 44.03% |
| שיעור EBITDA | 44.93% | 45.07% | 37.24% | 42.05% | 46.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.87% | 42.66% | 34.79% | 39.58% | 44.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.41% | 33.28% | 34.79% | 39.58% | 44.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.73% | 26.70% | 27.94% | 31.79% | 35.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.62% | 26.70% | 27.94% | 31.79% | 35.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.59% | 80.22% | 80.29% | 80.32% | 80.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.44% | 78.01% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.34% | 2.29% | 2.45% | 2.51% | 2.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.00% | 15.35% | 16.03% | 17.20% | 16.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.71% | 3.85% | 12.29% | 3.75% | 3.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.97% | 2.94% | 9.03% | 3.61% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.34% | 2.29% | 2.45% | 2.51% | 2.72% |
| תשואת רווחים | 6.93% | 7.53% | 8.75% | 9.14% | 9.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.29 | 12.20 | 0.21 | 0.18 | 0.16 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.37 | 3.02 | 2.57 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.35 | 6.27 | 5.86 | 5.41 | 5.77 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -388.85 | -0.51 | -0.36 | 0.51 | 0.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.70 | -78.46 | 1,617.91 | -10,925.37 | 2,234.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.70 | 29.91 | 1,738.89 | 1,994.22 | 2,317.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -12,777.52 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 108.37 | 120.98 | 142.08 | 82.89 |
| מחזור תפעולי | 29.70 | 29.91 | 1,738.89 | -10,783.29 | 2,317.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.39 | 10.57 | 16.49 | 9.57 | 3.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.26 | 10.45 | 16.21 | 9.07 | 3.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.50 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.34 | 2.06 | 0.93 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 102.41 | 83.07 | 63.69 | 18.96 | 13.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.36 | 0.67 | 0.29 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.34 | 0.53 | 0.33 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.62% | 9.45% | 16.46% | 9.09% | 3.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.42 | 13.28 | 11.43 | 10.94 | 11.00 |
| מכפיל מכירות | 4.00 | 3.55 | 3.19 | 3.48 | 3.89 |
| מכפיל הון | 2.35 | 2.04 | 1.83 | 1.88 | 1.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.41 | 10.58 | 6.08 | 11.00 | 27.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.34 | 10.45 | 5.97 | 10.42 | 25.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.32 | -3.82 | -2.08 | 9.87 | 1.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.35 | 2.04 | 1.83 | 1.88 | 1.86 |
| מכפיל שווי חברה | 11.11 | 9.76 | 10.61 | 10.94 | 10.06 |
| שווי חברה | 124.96B | 109.71B | 97.61B | 105.66B | 95.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.11 | 9.76 | 10.61 | 10.94 | 10.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.99 | 4.40 | 3.95 | 4.60 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.75 | 13.12 | 7.52 | 14.55 | 33.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.64 | 12.96 | 7.40 | 13.78 | 31.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53.62 | 54.15 | 53.68 | 52.92 | 53.32 |
| הון עצמי למניה | 53.20 | 54.17 | 53.76 | 53.01 | 53.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 31.22 | 31.16 | 30.85 | 28.68 | 25.50 |
| רווח נקי למניה | 8.66 | 8.32 | 8.62 | 9.12 | 9.02 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.39 | 1.02 | 1.54 | 0.84 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-THB