TISCO Financial Group Public Co. Ltd. (TISCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47B | 13.20B | 7.67B | 3.08B | 2.94B |
| רווח נקי | 8.30B | 8.60B | 9.09B | 8.99B | 8.49B |
| פחת והפחתות | 599.57M | 605.44M | 568.45M | 534.27M | 592.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.17B | 1.76B | -4.29B | -7.96B | -8.09B |
| יתרת לקוחות | -7.98M | 412.05M | 228.61M | -244.56M | -104.54M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.16B | 1.34B | -4.51B | -7.71B | -8.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.74B | 2.24B | 2.29B | 1.51B | 1.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.66B | -1.43B | 403.91M | 3.87B | 2.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.00M | -207.26M | -390.52M | -205.80M | -105.19M |
| רכישות, נטו | 4.92M | 0 | 0 | 0 | 30.79M |
| רכישת השקעות | -13.58B | -13.71B | -11.12B | -17.66B | -12.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.80B | 12.49B | 11.92B | 21.75B | 14.51B |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.78B | -9.88M | -9.23M | -14.99M | -26.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.11B | -11.77B | -8.16B | -7.05B | -5.30B |
| פירעון חוב | 3.91B | -5.57B | -349.91M | -1.33B | 6.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.20B | -6.20B | -7.81B | -5.72B | -5.04B |
| פעילויות מימון אחרות | 4.41B | 0 | 0 | 0 | -6.78B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 826.39M | 909.67M | 918.26M | 1.01B | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -83.28M | -8.59M | -86.81M | -98.36M | -116.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 909.67M | 918.26M | 1.01B | 1.10B | 1.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 826.39M | 909.67M | 918.26M | 1.01B | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.36B | 12.98B | 7.26B | 2.85B | 2.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.47B | 13.20B | 7.67B | 3.08B | 2.94B |
| הוצאות הוניות | -101.92M | -207.26M | -404.21M | -231.29M | -105.19M |
הנתונים מוצגים ב-THB