Navakij Insurance Public Co., Ltd. (NKI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.46 | 8.14 | 0.14 | 4.84 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.46 | 8.14 | 2.94 | 7.96 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.10 | 0.34 | 0.14 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.16 | -0.00 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.06 | 0.15 | -0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 4.99 | 0 | 1.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.69B | -2.01B | -77.85M | -3.78B | -385.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 3.14 | 2.95 | 2.80 | 2.87 |
| יחס כיסוי חוב | -61.51 | -482.61 | -0.85 | 89.86 | 4.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -75.69 | -605.44 | -13.29 | 78.86 | 24.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 1.43 | 0.94 | 1.02 | 1.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.97 | 0.38 | 7.11 | -0.93 | -3.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.49% | 100.00% | 20.27% | 23.26% | 21.82% |
| שיעור EBIT | -2.66% | -19.98% | -0.54% | 3.95% | 1.64% |
| שיעור EBITDA | -2.66% | -19.98% | -0.54% | 5.03% | 2.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.69% | -20.02% | -0.58% | 3.90% | 1.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.69% | -20.02% | -0.58% | 3.90% | 1.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.22% | -15.99% | -0.43% | 3.31% | 0.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.22% | -15.99% | -0.43% | 3.31% | 0.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.59% | 79.88% | 74.69% | 84.90% | 53.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.53% | -11.19% | -0.24% | 1.74% | 0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.15% | -35.20% | -0.72% | 4.86% | 1.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.13% | -39.38% | -0.36% | 2.63% | 0.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.41% | -31.23% | -0.27% | 2.23% | 0.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.53% | -11.24% | -0.25% | 1.74% | 0.40% |
| תשואת רווחים | -10.32% | -77.95% | -1.49% | 10.36% | 2.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.39 | 3.00 | 4.40 | 3.84 | 3.07 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 9.84 | 5.80 | 3.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.65 | -0.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.73 | 10.26 | 8.89 | 8.52 | 8.00 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.70 | 0.57 | 0.53 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.06 | 4.84 | 3.09 | 3.68 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.76 | 121.77 | 45.84 | -532.70 | -369.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.76 | 121.77 | 82.94 | 95.06 | 119.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -564.84 | -382.39 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 37.10 | 62.91 | 106.17 |
| מחזור תפעולי | 107.76 | 121.77 | 82.94 | -469.78 | -263.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.91 | 5.13 | 1.79 | -0.54 | 0.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.07 | 4.96 | 1.11 | -1.45 | -3.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.17 | 0.69 | 0.90 | 4.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 0.97 | 0.62 | 2.67 | -5.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.37 | 30.53 | 0.84 | -0.29 | 0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -17.37 | 30.53 | 2.61 | -0.60 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.16 | 3.66 | 2.00 | -0.56 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | 0.05 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.89% | 25.17% | 4.39% | -5.31% | -10.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.59 | -1.28 | -66.45 | 9.67 | 47.37 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.21 | 0.29 | 0.32 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.29 | 3.97 | 22.80 | -18.83 | -9.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.75 | 3.84 | 14.08 | -50.21 | 47.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.00 | 0.59 | 0.03 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.36 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -7.42 | -0.65 | -47.13 | 5.43 | 10.98 |
| שווי חברה | 659.66M | 473.45M | 833.76M | 885.00M | 913.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.42 | -0.65 | -47.13 | 5.43 | 10.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.13 | 0.25 | 0.27 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.97 | 2.51 | 19.82 | -16.09 | -7.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.26 | 2.43 | 12.23 | -42.90 | 36.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.70 | 43.12 | 51.49 | 57.67 | 57.07 |
| הון עצמי למניה | 46.14 | 43.63 | 52.00 | 58.03 | 57.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 77.54 | 96.04 | 86.81 | 85.27 | 76.98 |
| רווח נקי למניה | -1.72 | -15.36 | -0.38 | 2.82 | 0.65 |
| נטל מס | 0.83 | 0.80 | 0.75 | 0.85 | 0.54 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.08 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | -0.33 | -1.20 | -0.17 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-THB