Navakij Insurance Public Co., Ltd. (NKI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.80M | 68.16M | -20.63M | 24.84M | 115.18M |
| רווח נקי | -583.51M | -57.00M | 120.03M | 24.84M | 109.35M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 35.10M | 35.12M | 36.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 778.32M | 68.16M | -175.76M | -35.12M | -30.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.10M | -25.23M | -34.21M | -151.06M | -9.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.62M | -16.50M | -32.92M | -152.04M | -10.56M |
| רכישות, נטו | 517.71K | 850.42K | 178.83K | 976.12K | 658.13K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -8.73M | -1.28M | -1.14M | -3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.09M | -71.06M | -50.67M | -67.14M | -66.89M |
| פירעון חוב | -17.09M | -15.56M | -14.68M | -14.65M | -14.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.98K | 8.81K | 10.50K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -55.50M | -36.00M | -52.50M | -52.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 328.44M | 159.84M | 187.96M | 293.47M | 301.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.14K | 7.45K | 4.35K | 184.98M | -60.89K |
| שינוי נטו במזומנים | 168.60M | -28.12M | -105.50M | -8.38M | 38.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 159.84M | 187.96M | 293.47M | 301.85M | 263.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 328.44M | 159.84M | 187.96M | 293.47M | 301.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 188.42M | 42.08M | -55.02M | -127.20M | 104.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 194.80M | 68.16M | -20.63M | 24.84M | 115.18M |
| הוצאות הוניות | -6.38M | -26.08M | -34.39M | -152.04M | -10.56M |
הנתונים מוצגים ב-THB