Forth Corp. Public Co. Ltd. (FORTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 364.38M | 1.95B | 886.33M | 734.75M |
| רווח נקי | 823.70M | 604.94M | 976.81M | 1.26B | 1.09B |
| פחת והפחתות | 690.12M | 738.95M | 652.10M | 534.28M | 512.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 850.00K | 0 | 44.45M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -668.60M | -988.47M | 375.56M | -837.53M | -830.86M |
| יתרת לקוחות | -809.07M | -716.61M | 933.10M | -598.96M | -869.78M |
| מלאי | 14.87M | -223.53M | 216.28M | -655.35M | -617.61M |
| יתרת ספקים | 254.92M | -78.77M | -728.95M | 531.88M | 296.58M |
| הון חוזר אחר | -129.31M | 30.45M | -44.88M | -115.11M | 359.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 633.81M | 8.10M | -51.73M | -111.48M | -33.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -453.19M | -517.94M | -1.23B | -1.72B | -374.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -426.62M | -504.72M | -1.36B | -1.64B | -334.92M |
| רכישות, נטו | 2.93M | 4.11M | -499.98K | 294.83M | 28.66M |
| רכישת השקעות | -202.22K | 0 | 0 | -349.63M | -55.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 54.80M | 351.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.29M | -13.22M | 130.63M | -81.33M | -13.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -708.21M | 185.71M | -648.48M | 769.12M | -248.51M |
| פירעון חוב | -567.25M | 778.06M | 189.79M | 896.62M | 253.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -346.09M | -579.65M | -420.74M | -327.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -140.96M | -246.25M | -258.62M | 293.25M | -174.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 840.12M | 842.00M | 780.99M | 849.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.08M | 467.57K | 713.86K | -783.73K | -3.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 322.71M | 32.63M | 74.93M | -68.52M | 108.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 840.12M | 807.49M | 767.07M | 849.51M | 740.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 840.12M | 842.00M | 780.99M | 849.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10B | -159.23M | 573.53M | -755.52M | 399.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 364.38M | 1.95B | 886.33M | 734.75M |
| הוצאות הוניות | -383.95M | -523.60M | -1.38B | -1.64B | -334.92M |
הנתונים מוצגים ב-THB