Forth Corp. Public Co. Ltd. (FORTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.90 | 0.81 | 0.87 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.62 | 0.57 | 0.52 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.20 | 0.05 | 0.31 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.34 | 0.08 | 0.56 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.49B | -1.59B | -2.57B | -2.36B | -1.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.03 | 1.85 | 2.81 | 2.37 | 2.26 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.65 | 0.74 | 0.70 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.24 | 0.31 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.65 | 4.56 | 6.25 | 5.33 | 5.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.45 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.79 | 5.27 | 3.95 | 6.19 | 13.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.89 | 0.53 | 0.20 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.65 | 5.67 | 6.05 | 5.50 | 5.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.34 | 2.31 | 3.01 | 2.26 | 2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.03% | 22.72% | 21.41% | 23.76% | 24.28% |
| שיעור EBIT | 11.76% | 9.24% | 9.22% | 12.28% | 14.23% |
| שיעור EBITDA | 17.73% | 15.51% | 17.65% | 19.15% | 19.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.55% | 9.24% | 9.18% | 12.32% | 14.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.70% | 12.95% | 6.90% | 10.29% | 13.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.17% | 7.48% | 2.52% | 6.03% | 8.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.64% | 9.99% | 5.11% | 8.50% | 10.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.35% | 57.73% | 36.58% | 58.62% | 61.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.32% | 140.13% | 75.18% | 83.54% | 93.62% |
| תשואה על הנכסים | 7.52% | 6.52% | 1.82% | 5.15% | 6.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.17% | 29.74% | 11.39% | 27.42% | 36.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.76% | 20.02% | 18.61% | 24.14% | 33.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.79% | 8.26% | 6.60% | 11.39% | 13.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.58% | 6.58% | 1.84% | 5.19% | 6.88% |
| תשואת רווחים | 8.38% | 15.32% | 2.23% | 2.57% | 2.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 3.69 | 3.45 | 4.32 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 9.21 | 9.17 | 5.74 | 5.42 | 3.76 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 3.99 | 3.58 | 3.27 | 3.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 2.92 | 2.18 | 2.19 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.87 | 0.72 | 0.85 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -19.28 | -10.03 | -7.79 | -13.23 | -35.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.31 | 150.60 | 144.06 | 128.78 | 150.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.94 | 98.91 | 105.77 | 84.46 | 129.69 |
| ימי מלאי | 114.99 | 91.48 | 101.83 | 111.71 | 117.68 |
| ימי אשראי מספקים | 39.62 | 39.79 | 63.54 | 67.40 | 97.04 |
| מחזור תפעולי | 218.93 | 190.39 | 207.60 | 196.17 | 247.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | 1.58 | 0.39 | 2.09 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.85 | 1.17 | -0.17 | 0.61 | -0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.41 | 0.56 | 1.47 | 1.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.74 | -0.44 | 0.29 | -0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 3.85 | 0.42 | 1.00 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.90 | 3.85 | 0.70 | 1.42 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.29 | 0.07 | 0.39 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.21 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.42% | 20.36% | -1.61% | 2.58% | -2.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.88 | 6.53 | 44.17 | 39.02 | 38.86 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 0.49 | 1.13 | 2.35 | 3.20 |
| מכפיל הון | 4.18 | 1.94 | 5.10 | 10.66 | 14.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.58 | 4.91 | -62.27 | 38.82 | -39.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.20 | 3.64 | 27.21 | 11.40 | 34.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.73 | -1.47 | 4.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.18 | 1.94 | 5.10 | 10.66 | 14.40 |
| מכפיל שווי חברה | 8.51 | 5.46 | 9.42 | 14.51 | 18.18 |
| שווי חברה | 17.16B | 9.33B | 14.57B | 26.37B | 34.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.51 | 5.46 | 9.42 | 14.51 | 18.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 0.85 | 1.66 | 2.78 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.49 | 8.52 | -91.51 | 45.98 | -45.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.08 | 6.31 | 39.99 | 13.51 | 38.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.69 | 4.41 | 3.33 | 3.40 | 3.36 |
| הון עצמי למניה | 3.19 | 2.96 | 2.08 | 2.23 | 2.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 12.16 | 11.78 | 9.37 | 10.15 | 10.08 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 0.88 | 0.24 | 0.61 | 0.83 |
| נטל מס | 0.62 | 0.58 | 0.37 | 0.59 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.40 | 0.75 | 0.84 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.80 | 0.60 | 2.00 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-THB