Don Muang Tollway Public Company Limited (DMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.20 | 2.44 | 1.22 | 0.38 | 1.40 |
| יחס מהיר | 3.20 | 2.44 | 1.22 | 0.38 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.42 | 0.53 | 0.22 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 2.55 | 2.21 | 1.73 | 1.00 | 1.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27 | 3.78 | 2.78 | 1.31 | 3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 112.69 | 0 | 8.22 | 1.91 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 584.77M | 344.07M | -220.20M | -1.09B | -200.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.18 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 95.73 | 405.34 | 7.49 | 1.89 | 562.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 414.11 | 301.13 | 54.95 | 56.43 | 480.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 0.73 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.31 | -0.04 | 0.32 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.58% | 59.56% | 55.47% | 63.90% | 64.25% |
| שיעור EBIT | 49.75% | 49.61% | 46.53% | 54.81% | 53.44% |
| שיעור EBITDA | 77.31% | 76.87% | 76.37% | 77.58% | 73.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 49.75% | 49.61% | 46.45% | 54.81% | 53.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.27% | 50.66% | 45.69% | 53.83% | 53.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.84% | 40.53% | 36.35% | 43.05% | 42.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.90% | 40.56% | 36.33% | 43.01% | 42.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.65% | 80.01% | 79.56% | 79.97% | 79.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.05% | 102.11% | 98.36% | 98.23% | 99.79% |
| תשואה על הנכסים | 11.75% | 11.50% | 9.53% | 9.97% | 7.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.64% | 12.62% | 10.60% | 11.79% | 7.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.97% | 14.83% | 12.99% | 14.37% | 9.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.92% | 11.86% | 10.09% | 10.52% | 7.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 47.99% | 53.07% | 62.64% | 73.30% | 57.00% |
| תשואת רווחים | 7.59% | 8.74% | 7.03% | 6.23% | 6.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 55.19 | 163.21 | 127.97 | 189.95 | 26.17 |
| מחזור זכאים | 9.57 | 7.22 | 6.78 | 0 | 9.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.49 | 20.90 | 21.11 | 27.72 | 27.25 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.23 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.59 | 6.50 | -8.39 | -8.02 | 13.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.53 | -48.31 | -51.02 | 1.92 | -39.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.61 | 2.24 | 2.85 | 1.92 | 13.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.78 |
| ימי אשראי מספקים | 38.14 | 50.55 | 53.87 | 0 | 39.01 |
| מחזור תפעולי | 6.61 | 2.24 | 2.85 | 1.92 | -0.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | 1.52 | 1.39 | 1.30 | 0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.45 | 1.49 | 1.31 | 1.23 | 0.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.72 | 1.58 | 0.66 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 90.91 | 59.89 | 16.64 | 19.25 | 59.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.56 | 44.75 | 7.03 | 1.83 | 40.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.99% | 14.37% | 12.11% | 9.04% | 8.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.15 | 11.43 | 14.21 | 16.00 | 16.52 |
| מכפיל מכירות | 5.38 | 4.64 | 5.17 | 6.91 | 7.03 |
| מכפיל הון | 1.68 | 1.44 | 1.51 | 1.89 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.34 | 6.96 | 8.26 | 11.07 | 11.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 6.84 | 7.76 | 10.49 | 11.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.58 | -1.34 | 0.56 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 1.44 | 1.51 | 1.89 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 6.78 | 5.72 | 6.72 | 9.23 | 9.38 |
| שווי חברה | 13.92B | 11.65B | 12.68B | 16.65B | 12.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.78 | 5.72 | 6.72 | 9.23 | 9.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.24 | 4.40 | 5.13 | 7.16 | 6.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.12 | 6.60 | 8.21 | 11.47 | 11.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.03 | 6.49 | 7.71 | 10.87 | 10.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 1.02 | 0.41 | -0.14 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 7.20 | 7.20 | 7.17 | 7.19 | 8.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.25 | 2.24 | 2.09 | 1.97 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 0.91 | 0.76 | 0.85 | 0.66 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.67 | 1.83 | 1.53 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-THB