Don Muang Tollway Public Company Limited (DMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 1.64B | 1.53B | 1.16B | 483.59M |
| רווח נקי | 1.07B | 897.07M | 1.00B | 780.58M | 404.30M |
| פחת והפחתות | 721.93M | 736.81M | 529.55M | 364.06M | 226.31M |
| מס הכנסה נדחה | 267.36M | 230.96M | 251.59M | 196.46M | 85.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -60.01M | 48.62M | 34.86M | 8.54M | 16.22M |
| יתרת לקוחות | 5.29M | -6.58M | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -13.47M | 46.10M | 38.05M | 149.40K | 16.88M |
| הון חוזר אחר | -51.83M | 9.09M | -3.19M | 8.40M | -664.41K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -206.90M | -270.08M | -285.63M | -189.19M | -248.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -206.82M | -4.11M | -106.95M | -573.19M | 41.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.72M | -76.26M | -56.73M | -19.60M | -19.22M |
| רכישות, נטו | 372.22K | 0 | 12.79M | 1.83M | 10.06M |
| רכישת השקעות | -620.20M | -567.32M | -255.32M | -733.94M | -17.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 443.73M | 634.73M | 202.24M | 170.18M | 70.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.74M | -9.92M | 8.33M | -1.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.23B | -1.58B | -1.48B | -602.08M | -620.23M |
| פירעון חוב | -216.93M | -616.15M | 787.21M | -10.66M | -2.17B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02B | -941.43M | -2.26B | -589.38M | -607.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -18.82M | -9.73M | -2.04M | -22.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 672.45M | 315.74M | 252.87M | 306.94M | 321.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 356.71M | 62.87M | -54.07M | -14.82M | -95.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 315.74M | 252.87M | 306.94M | 321.75M | 417.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 672.45M | 315.74M | 252.87M | 306.94M | 321.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.77B | 1.54B | 1.45B | 1.14B | 464.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.80B | 1.64B | 1.53B | 1.16B | 483.59M |
| הוצאות הוניות | -29.98M | -98.77M | -79.57M | -19.60M | -19.22M |
הנתונים מוצגים ב-THB