טופ גלוב (TGLVY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 2.96 | 2.75 | 1.93 | 1.83 |
| יחס מהיר | 2.28 | 2.28 | 2.11 | 1.53 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.30 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.72 | 0.57 | 0.02 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.58 | 13.01 | 10.22 | 0.05 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 486.06M | 486.04M | -36.20M | 708.81M | 552.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.32 | 1.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 9.51 | 9.27 | 12.45 | 0.68 | -0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.83 | 11.77 | 17.42 | -18.36 | -41.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.44 | 0.44 | 0.35 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.69 | 1.21 | 0.52 | -0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.83% | 9.60% | 2.55% | 10.55% | 2.85% |
| שיעור EBIT | 9.95% | 9.90% | 4.29% | -0.85% | -39.33% |
| שיעור EBITDA | 17.24% | 17.19% | 13.06% | 10.58% | -24.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.95% | 9.90% | 2.55% | -7.26% | -23.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.42% | 7.42% | 4.43% | -1.25% | -39.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.28% | 7.28% | 3.79% | -0.73% | -38.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.32% | 7.32% | 3.66% | -0.85% | -39.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.14% | 98.14% | 85.60% | 58.28% | 97.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.54% | 74.93% | 173.49% | 17.17% | 169.06% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 4.41% | 2.11% | -0.26% | -12.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.39% | 5.93% | 2.78% | -0.31% | -14.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.07% | 6.74% | 1.55% | -3.04% | -8.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.93% | 6.60% | 1.28% | -1.95% | -7.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.22% | 5.00% | 2.44% | -0.30% | -14.18% |
| תשואת רווחים | 3.88% | 5.41% | 2.39% | -0.24% | -16.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.81 | 6.52 | 7.53 | 7.04 | 12.48 |
| מחזור זכאים | 6.77 | 6.50 | 17.34 | 11.56 | 28.81 |
| מחזור מלאי | 7.67 | 7.37 | 9.99 | 5.98 | 7.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.27 | 1.01 | 0.67 | 0.55 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.36 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.22 | 3.42 | 3.86 | 3.06 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.28 | 49.39 | 63.97 | 81.35 | 66.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.60 | 55.97 | 48.48 | 51.86 | 29.25 |
| ימי מלאי | 47.56 | 49.54 | 36.53 | 61.07 | 50.18 |
| ימי אשראי מספקים | 53.88 | 56.12 | 21.05 | 31.58 | 12.67 |
| מחזור תפעולי | 101.16 | 105.51 | 85.01 | 112.93 | 79.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.26 | 0.12 | 0.01 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.21 | 0.06 | -0.06 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.52 | -5.92 | -2.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.53 | 3.53 | 1.80 | 0.11 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.68 | 4.68 | 2.09 | 0.14 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.62 | 0.35 | 0.05 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.47% | 7.63% | 2.82% | -1.63% | -4.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.78 | 18.53 | 41.92 | -411.78 | -5.99 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.35 | 1.59 | 2.99 | 2.33 |
| מכפיל הון | 1.60 | 1.10 | 1.17 | 1.30 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.27 | 13.10 | 35.45 | -61.38 | -21.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.37 | 10.30 | 18.46 | 363.32 | 43.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.11 | -0.16 | 4.42 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.60 | 1.10 | 1.17 | 1.30 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 11.54 | 8.51 | 13.37 | 28.79 | -10.22 |
| שווי חברה | 8.42B | 5.93B | 6.09B | 7.66B | 5.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.54 | 8.51 | 13.37 | 28.79 | -10.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.46 | 1.75 | 3.05 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.37 | 14.25 | 38.98 | -62.52 | -22.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.23 | 11.20 | 20.30 | 370.05 | 45.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.49 | 2.10 | 1.62 | 2.48 | 2.53 |
| הון עצמי למניה | 2.48 | 2.48 | 1.96 | 2.90 | 2.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.32 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 2.11 | 2.02 | 1.44 | 1.26 | 1.13 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.05 | -0.01 | -0.44 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.86 | 0.58 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.75 | 1.03 | 1.46 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 1.79 | 2.27 | -0.66 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-MYR