ניתוח באמצעות AI של טופ גלוב (TGLVY)
טופ גלוב (OTHER OTC:TGLVY)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.92(▲63.75% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, כולל חזרה לרווחיות, תזרים מזומנים חופשי חיובי וצומח, ומינוף נמוך, אך אלה מתמתנים על ידי היסטוריה של מחזוריות בולטת. מבחינה טכנית, מגמת העלייה נתמכת על ידי ממוצעים נעים ו-MACD חיובי, אך קריאות RSI ו-Stoch של קניית יתר מוסיפות סיכון בטווח הקצר. התמחור מעורב: מכפיל רווח בטווח הביניים לצד תשואת דיבידנד גבוהה באופן חריג, אך תוך אי-ודאות לאור התנודתיות האחרונה ברווחים.
גורמים חיוביים
התאוששות ברווחיות
החזרה לרווחיות נאה מראה כי העסק עבר את תקופת ההפסדים האחרונה שלו, ושוב ממיר את הביקוש העולמי לכפפות לרווחים. שולי רווח חיוביים מספקים מימון לפעילות ולהשקעות, בעוד שצמיחת ההכנסות מצביעה על כך שההתאוששות אינה תלויה רק בהפחתת עלויות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טופ גלוב (TGLVY)
- שווי שוק
- $1.83B
- תשואת דיבידנד
- 0.81%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 654.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.2
- בטא (שנתי)
- -0.15
- צמיחת הכנסות
- 30.02%
- צמיחת רווח למניה
- 203.20%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 10,600
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טופ גלוב שהוקמה בשנת 1991 וממוקמת בשאה אלאם מלזיה פועלת בעיקר כחברת אחזקות השקעה ובמקביל מספקת מגוון שירותי ניהול החברה מפעילה פעילות ייצור רחבת היקף המניבה מגוון רחב של מוצרים ובהם כפפות בדיקה רפואיות כפפות כירורגיות כפפות ויניל וכפפות ניטריל מעבר לכפפות החברה מייצרת מגוון מוצרים מבוססי גומי כגון תרכיזי לטקס לטקס סינתטי תבניות תרכובות כימיות יריעות דנטליות רצועות אימון וקונדומים היא מייצרת גם חומרי אריזה מסכות פנים חד פעמיות ורפואיות רכיבים הנדסיים מכונות לייצור כפפות גומי חומרי מילוי פונקציונליים וכן מגוון מוצרי בריאות טיפול ביתי וטיפול אישי שירותי החברה מקיפים גם השקעות בנדלן הנדסת חשמל וייעוץ בתחומים כלליים אנליטיים מייעצים ובעלי ערך מוסף טופ גלוב מנהלת פעילויות מטעים מעבדת תוצרת חקלאית ועוסקת בנטיעת יערות תעשייתיים ובשירותי ייעור בתחום הרפואי היא מספקת שירותים קליניים שירותי מומחים ושירותי חירום נוסף על מסחר במוצרים הקשורים לבריאות ובמכשור רפואי פעילויות נוספות כוללות מסחר כללי שימוש כחברה ייעודית להנפקת סוקוק צמית וארגון תוכניות הכשרה החברה גם משקיעה בתחום הבריאות והכושר ומפתחת ומנהלת מרכזי כושר ופעילויות נלוות נוסף על כך היא מייצרת ומספקת חשמל באמצעות טכנולוגיית ביומסה ומאפשרת מסחר אלקטרוני בכפפות שלה ובמוצרי בריאות אחרים לטופ גלוב נוכחות עולמית משמעותית והיא מייצאת את מגוון מוצריה ל 195 מדינות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הפיננסיים של טופ גלוב מצביעים על התאוששות ברורה לאחר שלב הירידה במחזור: הרווחיות ותזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים חזרו לרמות חיוביות ומובהקות, והמינוף נותר נמוך. הקיזוז המרכזי הוא התנודתיות — התוצאות נעו מרווחים חריגים בשנת 2021 להפסדים בשנים 2023–2024 — ולכן, אף שהמגמה הנוכחית חיובית, הפרופיל הכולל עדיין משקף עסק בעל מחזוריות מהותית ברווחים ובתזרימי המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TGLVY
SOLV
BDX
ICUI
MDLN
BAXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026