טופ גלוב (TGLVY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 529.12M | 300.16M | 20.70M | 121.04M | 178.81M |
| רווח נקי | 294.90M | 132.18M | -31.34M | -900.42M | 358.42M |
| פחת והפחתות | 295.47M | 305.90M | 287.49M | 343.01M | 348.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 589.37M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.20M | 2.64M | 36.35M |
| שינוי בהון החוזר | -145.17M | -71.63M | -37.75M | 91.11M | -92.12M |
| יתרת לקוחות | 0 | -78.49M | -185.24M | 74.68M | 0 |
| מלאי | 0 | 61.62M | -24.38M | 307.40M | 340.12M |
| יתרת ספקים | 0 | -36.84M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -145.17M | -17.92M | 171.87M | -290.96M | -432.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 83.92M | -66.29M | -198.90M | -4.67M | -471.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -413.57M | 450.90M | 247.46M | -383.26M | 132.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -113.15M | -143.86M | -142.51M | -365.14M | -953.53M |
| רכישות, נטו | 14.51M | 1.30M | 0 | 137.20M | -1.09M |
| רכישת השקעות | -314.93M | 0 | -123.93M | -658.62M | -573.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 156.86M | 503.56M | 1.64B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 593.46M | 357.04M | -255.00K | 25.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.38M | -803.47M | -181.66M | 94.75M | -740.35M |
| פירעון חוב | 10.71M | -786.45M | -133.65M | 140.01M | -18.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 234.61K | 1.53M | 2.73M | 813.00K | 498.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -271.43M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.89M | -23.11M | -46.61M | 0 | -528.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.43M | 275.98M | -4.13M | -46.07M | -193.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 362.63M | 298.39M | 349.65M | 280.02M | 433.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.13M | -384.00K | -16.86M | 14.04M | -12.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 89.31M | -52.70M | 69.64M | -153.42M | -441.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 273.32M | 349.65M | 280.02M | 433.44M | 875.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 362.63M | 298.39M | 349.65M | 280.02M | 433.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | 415.97M | 156.31M | -122.54M | -244.10M | -774.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 529.12M | 300.16M | 20.70M | 121.04M | 178.81M |
| הוצאות הוניות | -113.15M | -143.86M | -143.24M | -365.14M | -953.53M |
הנתונים מוצגים ב-MYR