טאצ׳פוינט גרופ הולדינגס (TGHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.28 | 0.40 | 0.43 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.52 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -1.21 | -1.21 | -1.18 | -2.09 | -4.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.54 | -0.30 | -0.72 | -1.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.82 | -0.82 | -0.44 | -1.60 | -4.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.76M | -2.76M | -1.52M | -1.64M | 1.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.29 | 1.29 | 0.63 | 0.27 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.88 | -0.88 | -2.28 | 1.33 | 0.12 |
| יחס חוב להון | -7.25 | -7.25 | 1.78 | 0.57 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.68 | -0.68 | -3.60 | 4.98 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -1.07 | -1.07 | -1.40 | -1.93 | -7.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.82 | -3.82 | -12.88 | -42.63 | -19.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.29 | 1.27 | 3.18 | 3.03 | 5.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.37 | 0.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.64 | -0.59 | -0.39 | -0.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -514.29% | -514.29% | -218.97% | -228.24% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -4,675.82% | -4,675.82% | -1,904.02% | -1,888.82% | -4,243.46% |
| שיעור EBITDA | -4,062.64% | -4,062.64% | -1,585.06% | -1,562.94% | -3,595.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,943.96% | -3,943.96% | -1,716.67% | -2,181.76% | -2,718.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,708.79% | -5,708.79% | -2,037.36% | -1,940.00% | -4,383.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -5,708.79% | -5,708.79% | -2,037.36% | -3,828.24% | -4,118.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5,708.79% | -5,708.79% | -2,037.36% | -1,940.00% | -4,383.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 197.33% | 93.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.75% | 144.75% | 118.68% | 88.92% | 161.23% |
| תשואה על הנכסים | -266.96% | -266.96% | -129.24% | -134.82% | -102.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 287.18% | 181.90% | 465.22% | -670.93% | -151.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 190.30% | 190.30% | -1,436.06% | -188.08% | -84.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -575.16% | -575.16% | -153.81% | -113.70% | -71.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -361.77% | -361.77% | -254.30% | -269.37% | -102.07% |
| תשואת רווחים | -26,110.64% | -263.61% | -649.47% | -1,528.47% | -6,884.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.94 | 2.94 | 0.92 | 0.59 | 0.15 |
| מחזור זכאים | 1.65 | 1.65 | 1.77 | 1.44 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -4.70 | -2.16 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.26 | 0.26 | 58.00 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.04 | -0.11 | -4.66 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -97.01 | -97.01 | 114.46 | 200.74 | 2,411.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.34 | 124.34 | 398.56 | 622.65 | 2,411.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -77.60 | -168.76 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 221.35 | 221.35 | 206.50 | 253.15 | 0 |
| מחזור תפעולי | 124.34 | 124.34 | 320.96 | 453.88 | 2,411.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.55 | -1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.55 | -1.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.22 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.59 | -4.59 | -42.61 | 0 | -4,031.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.59 | -4.59 | -42.61 | 0 | -4,031.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.82 | -0.82 | -0.44 | -1.60 | -4.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -22.66 | -22.66 | -4.41 | -12.14 | -13.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -729.41% | -127.42% | -143.82% | -484.75% | -2,202.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.38 | -0.15 | -0.07 | -0.01 |
| מכפיל מכירות | 3.78 | 21.66 | 3.14 | 2.50 | 0.60 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.69 | -0.72 | 0.44 | 0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.14 | -0.78 | -0.70 | -0.21 | -0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.96 | -0.71 | -0.21 | -0.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.69 | -0.72 | 0.44 | 0.02 |
| מכפיל שווי חברה | -0.73 | -1.17 | -0.78 | -0.55 | -0.08 |
| שווי חברה | 2.71M | 4.33M | 2.16M | 1.46M | 870.06K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.73 | -1.17 | -0.78 | -0.55 | -0.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 29.75 | 47.62 | 12.42 | 8.58 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.08 | -1.73 | -2.75 | -0.71 | -0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31 | -2.10 | -2.82 | -0.71 | -0.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.12 | 4.66 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.26 | 4.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.12 | -1.73 | -6.20 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.97 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.22 | 1.07 | 1.03 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 34.30 | 34.30 | 13.33 | 19.54 | 21.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 10.04 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.40 | 0.40 | 0.22 | 0.65 | 0.32 |
הנתונים מוצגים ב-USD