טאצ׳פוינט גרופ הולדינגס (TGHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06M | -767.00K | -2.06M | -4.03M | -703.00K |
| רווח נקי | -5.20M | -3.55M | -3.18M | -12.60M | -5.06M |
| פחת והפחתות | 558.00K | 555.00K | 554.00K | 1.98M | 872.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 914.00K | 974.00 | 1.14K | 5.82K | 3.18K |
| שינוי בהון החוזר | 352.00K | 1.01M | 425.00K | -552.00K | 197.00K |
| יתרת לקוחות | 93.00K | 350.00K | -102.00K | -102.00K | -100.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 454.00K | 560.00K | 506.00K | -97.00K | 280.00K |
| הון חוזר אחר | -195.00K | 97.00K | 21.00K | -353.00K | 17.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.22M | 1.22M | 133.86K | 11.31M | 3.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -449.00K | -18.00K | 1.58M | -210.00K | -263.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -351.00K | -18.00K | 0 | -1.00K | -2.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.75M | -204.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 50.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -98.00K | 0 | -217.00K | -5.00K | -261.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.54M | 645.00K | 360.00K | 3.82M | 1.48M |
| פירעון חוב | 1.78M | 607.00K | 272.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 531.00K | 20.00K | 0 | 1.45M | 465.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 232.00K | 18.00K | 88.00K | 2.37M | 1.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 147.00K | 118.00K | 258.00K | 313.00K | 763.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 10.00K | -26.00 | -8.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 29.00K | -140.00K | -55.00K | -450.00K | 657.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.00K | 258.00K | 313.00K | 763.00K | 106.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 147.00K | 118.00K | 258.00K | 313.00K | 763.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.51M | -785.00K | -2.06M | -4.03M | -705.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06M | -767.00K | -2.06M | -4.03M | -703.00K |
| הוצאות הוניות | -449.00K | -18.00K | 0 | -1.00K | -2.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD