טרנס גלובל גרופ (TGGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.22 | 0 | 39.85 | 0 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 0 | 39.85 | 0 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.55 | -0.55 | 0 | -4.23 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.62 | 41.42 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.85 | 0 | 0 | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -927.53K | -927.53K | -78.17K | 466.21K | -216.29K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 1.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | -0.60 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | -1.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.13 | 0 | 1.10 | -0.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -11.85 | 0 | -3.37 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -13.48 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.07 | -0.07 | 0 | 0.00 | 1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.03% | 74.03% | 0.00% | 98.97% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -426.51% | -426.51% | 0.00% | -14.70% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -153.65% | -153.65% | 0.00% | -13.67% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -426.51% | -426.51% | 0.00% | -54.62% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -425.65% | -425.65% | 0.00% | -58.67% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -426.14% | -426.14% | 0.00% | -18.75% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -426.14% | -426.14% | 0.00% | -364.17% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.12% | 100.12% | 100.00% | 31.95% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.80% | 99.80% | 100.00% | 107.42% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -17.28% | -17.28% | 0.00% | -41.91% | -136.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -39.29% | -19.48% | 62.60% | -46.25% | 53.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.50% | -19.50% | 62.61% | -134.73% | 234.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.38% | -19.27% | 62.61% | -26.33% | -142.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -561.58% | -561.58% | 0.00% | -41.91% | -136.46% |
| תשואת רווחים | -94.86% | -8.62% | -0.03% | -1.55% | -10.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.29 | 4.29 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.52 | 7.52 | 0 | 2,651.14 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0 | 2.24 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.85 | -0.85 | 0 | 1.55 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,246.58 | -1,246.58 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.03 | 85.03 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,331.61 | 1,331.61 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 85.03 | 85.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -122.37 | -122.37 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -122.37 | -122.37 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.85 | -2.85 | 0 | 0 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.37 | -0.37 | 0 | 1.73 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.25% | -0.76% | -0.03% | 14.34% | -10.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.00 | -11.60 | -3,063.36 | -64.53 | -9.47 |
| מכפיל מכירות | 5.16 | 49.42 | 0 | 12.10 | 0 |
| מכפיל הון | 0.21 | 2.26 | -1,917.80 | 29.84 | -5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.79 | -132.08 | -3,112.20 | 6.97 | -9.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.11 | -133.16 | -3,112.20 | 6.97 | -9.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 2.26 | -1,917.80 | 29.84 | -5.06 |
| מכפיל שווי חברה | -3.43 | -32.23 | 0 | -88.49 | 9.92 |
| שווי חברה | 2.26M | 21.25M | 149.91M | 3.47M | 880.35K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.43 | -32.23 | 0 | -88.49 | 9.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.27 | 49.53 | 0 | 12.10 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.09 | -132.38 | -3,112.20 | 6.97 | -10.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.21 | -133.46 | -3,112.20 | 6.97 | -10.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.32 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 5.01 | 3.75 | 0 | 0.50 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.09 | 0.98 | -9.25 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD