טרנס גלובל גרופ (TGGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -159.20K | -48.17K | 497.01K | -82.80K | -91.40K |
| רווח נקי | -1.83M | -48.94K | -53.72K | -83.10K | -92.15K |
| פחת והפחתות | 1.17M | 48.94K | 2.94K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 412.11K | 768.00 | -333.31K | 300.00 | 754.00 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 6.66K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 64.23K | 768.00 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 347.88K | 0 | -339.97K | 300.00 | 754.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 86.30K | -48.94K | 186.28K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 51.22K | 0 | 2.94K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.30K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 52.52K | 0 | 2.94K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 120.36K | 48.17K | 226.50K | 82.80K | 91.40K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -124.79K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 98.82K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 120.36K | 48.17K | 351.30K | 82.80K | 91.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.14K | 190.00 | 190.00 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.24K | 0 | 5.32K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.14K | 0 | 190.00 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 190.00 | 29.99K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.14K | 190.00 | 190.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -160.50K | -48.17K | 497.01K | -82.80K | -91.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -159.20K | -48.17K | -197.80K | -82.80K | -91.40K |
| הוצאות הוניות | -1.30K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD