Tego Cyber (TGCB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -1.29 | -1.11 | -5.07 | -10.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.18 | -0.17 | -0.66 | -1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | -0.65 | -0.36 | -0.89 | -1.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.07M | -4.79M | -2.60M | -1.52M | -809.50K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.26 | 236.35 | 24.10 | 3.77 |
| יחס חוב להון עצמי | 22.78 | 5.94 | -0.47 | -0.77 | -1.14 |
| יחס חוב להון | 0.96 | 0.86 | -0.88 | -3.27 | 8.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 104.92 | 22.59 | -0.00 | -0.03 | -0.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.59 | -0.05 | -0.68 | -0.50 | -1.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.00 | -0.11 | -1.36 | -0.62 | -1.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 0.29 | 0.38 | 0.21 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.12 | -10.15 | -0.73 | -0.38 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -34.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -63.51% | -125.22% | -412.05% | -7,184.52% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -39.14% | -125.22% | -412.05% | -7,184.52% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -63.51% | -125.22% | -412.05% | -7,184.52% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -84.66% | -1,248.75% | -715.57% | -18,701.41% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -84.66% | -6,945.94% | -715.57% | -18,701.41% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -84.66% | -1,248.75% | -715.57% | -18,701.41% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 556.23% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.30% | 997.27% | 173.66% | 260.30% | 184.17% |
| תשואה על הנכסים | -40.33% | -123.57% | -56,249.57% | -16,458.79% | -4,541.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -2,175.65% | -2,791.07% | 111.38% | 523.08% | 1,368.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3,174.04% | -50.32% | 64.14% | 200.95% | 743.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -133.48% | -7.25% | 120.56% | 858.53% | -5,439.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -58.76% | -123.57% | -56,249.57% | -16,458.79% | -4,541.08% |
| תשואת רווחים | -234.95% | -136.97% | -89.51% | -141.54% | -45.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.96 | 0.38 | 134.73 | 42.44 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.81 | 0 | 0 | 0.11 | 2.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.02 | 78.61 | 0.88 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.63 | -0.03 | -0.20 | -0.04 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -425.89 | 959.03 | 2.71 | -3,249.82 | -157.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.40 | 959.03 | 2.71 | 8.60 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 450.28 | 0 | 0 | 3,258.42 | 157.95 |
| מחזור תפעולי | 24.40 | 959.03 | 2.71 | 8.60 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.02 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -278.88 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.00 | 0 | -147,794.33 | -258,649.00 | -5.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.00 | 0 | -147,794.33 | -258,649.00 | -5.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.65 | -0.36 | -0.89 | -1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -9.57 | -1.10 | -24.38 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.48% | -18.88% | -13.72% | -18.45% | -8.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.42 | -0.73 | -1.12 | -0.71 | -2.20 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 50.71 | 7.99 | 132.13 | 0 |
| מכפיל הון | 18.01 | 20.38 | -1.24 | -3.70 | -30.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.15 | -5.30 | -7.29 | -5.42 | -11.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 587.54 | -5.30 | -7.29 | -5.42 | -14.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 18.01 | 20.38 | -1.24 | -3.70 | -30.17 |
| מכפיל שווי חברה | -2.06 | -50.65 | -2.67 | -2.22 | -4.18 |
| שווי חברה | 2.56M | 6.22M | 4.45M | 6.77M | 24.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.06 | -50.65 | -2.67 | -2.22 | -4.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 63.42 | 11.00 | 159.47 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.71 | -6.63 | -10.03 | -6.54 | -12.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,313.98 | -6.63 | -10.03 | -6.54 | -14.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.07 | -0.03 | -0.13 | -0.33 |
| נטל מס | 1.00 | 5.56 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.33 | 9.97 | 1.74 | 2.60 | 1.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 2.25 | 5.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | 0.77 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD