Tego Cyber (TGCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -938.54K | -443.38K | -1.03M | -1.65M | -1.62M |
| רווח נקי | -1.22M | -2.89M | -7.94M | -10.74M | -3.15M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 95.70K | 3.37K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.99M | 905.96K |
| שינוי בהון החוזר | 2.50M | 888.06K | 252.95K | 84.25K | 90.70K |
| יתרת לקוחות | -254.62K | -2.00K | -1.00K | 1.15K | 300.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.77M | 865.57K | 249.61K | 72.21K | 43.06K |
| הון חוזר אחר | -15.99K | 24.48K | 4.33K | 10.89K | 47.34K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.21M | 1.56M | 6.65M | 6.92M | 529.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 350.00K | 0 | 0 | -327.65K | -341.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -341.95K |
| רכישות, נטו | 350.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -327.65K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 791.97K | 442.30K | 855.20K | 2.11M | 1.43M |
| פירעון חוב | 711.97K | 195.30K | -50.00K | 810.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 80.00K | 222.50K | 905.60K | 1.30M | 1.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 24.50K | -400.00 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 204.20K | 767.00 | 1.85K | 181.25K | 47.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 203.43K | -1.08K | -179.40K | 133.50K | -535.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 767.00 | 1.85K | 181.25K | 47.74K | 583.02K |
| מזומנים בסוף התקופה | 204.20K | 767.00 | 1.85K | 181.25K | 47.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -938.54K | -443.38K | -1.03M | -1.97M | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -938.54K | -443.38K | -1.03M | -1.65M | -1.62M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | -4.00 | -327.65K | -341.95K |
הנתונים מוצגים ב-USD