תפרון (TFRFF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.93M | 30.91M | 46.38M | -4.00M | -3.17M |
| רווח נקי | 2.91M | 15.11M | 10.93M | 7.45M | 14.35M |
| פחת והפחתות | 7.80M | 8.11M | 6.90M | 6.07M | 4.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.52M |
| תגמול מבוסס מניות | -70.00K | 1.37M | 292.00K | 189.00K | 518.00K |
| שינוי בהון החוזר | -1.01M | 3.09M | 24.01M | -21.17M | -22.74M |
| יתרת לקוחות | 14.87M | -5.44M | 923.00K | -1.61M | -1.26M |
| מלאי | -3.59M | 6.00M | 15.45M | -1.38M | -37.77M |
| יתרת ספקים | -12.75M | 0 | 0 | 1.61M | 1.26M |
| הון חוזר אחר | 449.23K | 2.53M | 7.64M | -19.79M | 15.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.30M | 3.23M | 4.25M | 3.47M | 1.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.52M | -9.03M | -7.01M | -2.82M | -3.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.52M | -8.36M | -4.38M | -2.33M | -4.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -663.00K | -2.64M | -491.00K | 939.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.96M | -18.89M | -39.73M | 7.00M | 1.80M |
| פירעון חוב | 17.87M | -10.94M | -36.33M | 9.85M | -4.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.23M | -2.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.68M | -5.95M | -3.40M | -2.85M | 6.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.66M | 6.22M | 3.32M | 3.69M | 3.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -806.15K | -104.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 556.68K | 2.90M | -369.00K | 189.00K | -4.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.11M | 3.32M | 3.69M | 3.50M | 8.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.66M | 6.22M | 3.32M | 3.69M | 3.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.92M | 21.89M | 38.98M | -6.81M | -7.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.93M | 30.91M | 46.38M | -4.00M | -3.17M |
| הוצאות הוניות | -20.84M | -9.03M | -7.40M | -2.82M | -4.34M |
הנתונים מוצגים ב-USD