תפרון (TFRFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.64 | 1.74 | 1.74 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.79 | 0.96 | 0.84 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.14 | 0.32 | 0.22 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.20 | 0.50 | 0.75 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.61 | 0.82 | 6.18 | 6.22 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.48M | 19.85M | 35.52M | 29.71M | 21.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.08 | 0.18 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.47 | 0.16 | 0.39 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.32 | 0.14 | 0.28 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.99 | 1.95 | 2.23 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.79 | 3.16 | 1.82 | 0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | 2.32 | 6.88 | 4.32 | 4.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.44 | 0.16 | 0.21 | 1.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.40 | 3.23 | 1.23 | 2.28 | 4.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.98 | 1.71 | 0.19 | 0.85 | 2.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.28% | 19.76% | 22.62% | 22.65% | 22.09% |
| שיעור EBIT | 1.65% | 3.66% | 7.83% | 7.79% | 5.92% |
| שיעור EBITDA | 5.70% | 6.70% | 10.59% | 10.38% | 8.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.11% | 3.66% | 8.08% | 8.03% | 6.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.10% | 2.12% | 6.66% | 5.94% | 4.41% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.43% | 1.13% | 5.14% | 4.49% | 3.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.43% | 1.13% | 5.14% | 4.49% | 3.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -422.66% | 53.54% | 77.26% | 75.63% | 75.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 4.80% | 57.82% | 82.37% | 73.97% | 70.32% |
| תשואה על הנכסים | -0.57% | 1.86% | 10.09% | 7.76% | 4.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.16% | 3.71% | 19.68% | 17.30% | 14.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.74% | 9.74% | 27.18% | 24.65% | 22.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.78% | 4.40% | 19.42% | 16.27% | 9.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.60% | 1.95% | 10.69% | 8.02% | 4.97% |
| תשואת רווחים | -1.91% | 5.03% | 13.39% | 15.45% | 22.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.17 | 6.87 | 5.80 | 5.43 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 4.96 | 6.35 | 5.08 | 4.35 | 4.63 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 4.07 | 4.69 | 3.39 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.87 | 5.06 | 9.02 | 9.00 | 10.38 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.64 | 1.96 | 1.73 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.60 | 6.11 | 6.40 | 6.29 | 7.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.32 | 85.24 | 68.95 | 90.90 | 146.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.61 | 53.11 | 62.93 | 67.16 | 75.60 |
| ימי מלאי | 95.28 | 89.59 | 77.81 | 107.61 | 149.88 |
| ימי אשראי מספקים | 73.57 | 57.46 | 71.80 | 83.87 | 78.91 |
| מחזור תפעולי | 165.89 | 142.70 | 140.74 | 174.77 | 225.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 0.94 | 2.45 | 3.61 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.43 | -0.70 | 1.73 | 3.03 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.48 | 1.64 | 0.72 | 0.58 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.75 | 0.71 | 0.84 | 1.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 0.52 | 2.80 | 6.27 | -1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 0.57 | 3.42 | 6.27 | -1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.32 | 2.56 | 1.87 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.19 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.47% | -15.41% | 19.40% | 55.07% | -20.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -49.26 | 19.80 | 7.45 | 6.47 | 4.53 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.23 | 0.38 | 0.29 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.74 | 1.47 | 1.12 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.72 | -6.49 | 5.16 | 1.82 | -4.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58 | 4.85 | 3.65 | 1.53 | -8.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -0.24 | 0.18 | 0.16 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.74 | 1.47 | 1.12 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 5.92 | 5.07 | 3.81 | 3.65 | 4.51 |
| שווי חברה | 71.93M | 87.22M | 118.71M | 92.26M | 86.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.92 | 5.07 | 3.81 | 3.65 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.38 | 0.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.11 | -9.78 | 5.42 | 2.37 | -12.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39 | 7.31 | 3.84 | 1.99 | -21.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.72 | 5.64 | 5.42 | 4.56 | 3.59 |
| הון עצמי למניה | 6.21 | 6.17 | 6.09 | 4.91 | 4.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 5.36 | 0.46 | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 16.72 | 20.21 | 23.29 | 18.93 | 17.10 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | 0.23 | 1.20 | 0.85 | 0.57 |
| נטל מס | -4.23 | 0.54 | 0.77 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.06 | 0.58 | 0.85 | 0.76 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -14.61 | 4.10 | 2.05 | 4.24 | -0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD