טרנה (TEZNY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.67 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.96 | 0.90 | 0.90 | 0.65 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.27 | 0.34 | 0.22 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.32 | 0.21 | 0.17 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.60 | 1.44 | 0.60 | 0.42 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.94B | -20.91B | -13.39B | -12.86B | -11.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.33 | 0.51 | 0.55 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.72 | 1.50 | 1.84 | 2.05 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 4.54 | 3.61 | 3.71 | 4.43 |
| יחס כיסוי חוב | 2.65 | 1.03 | 0.78 | 0.63 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.42 | 5.95 | 6.11 | 7.28 | 11.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.74 | 0.91 | 0.85 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.55 | 17.83 | 21.09 | 19.63 | 16.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.50 | 3.71 | 4.50 | 5.51 | 4.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.30% | 48.08% | 91.63% | 81.70% | 82.72% |
| שיעור EBIT | 43.46% | 43.60% | 46.00% | 43.33% | 45.22% |
| שיעור EBITDA | 66.87% | 67.55% | 70.37% | 66.79% | 69.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.46% | 43.60% | 46.00% | 43.19% | 45.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.19% | 40.71% | 41.29% | 39.46% | 42.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.98% | 28.13% | 29.12% | 28.07% | 29.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.08% | 28.18% | 28.82% | 27.91% | 30.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.01% | 69.11% | 70.52% | 71.14% | 69.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.89% | 93.37% | 89.78% | 91.36% | 92.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.65% | 3.03% | 3.91% | 3.77% | 3.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.60% | 13.74% | 14.11% | 14.00% | 16.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.65% | 6.05% | 8.25% | 7.97% | 8.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.09% | 4.87% | 5.14% | 4.88% | 5.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 3.13% | 4.05% | 3.92% | 3.93% |
| תשואת רווחים | 5.78% | 5.87% | 6.97% | 5.83% | 6.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.26 | 3.25 | 1.11 | 1.40 | 1.16 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 0.99 | 0.09 | 0.26 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 12.39 | 2.82 | 7.70 | 5.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.98 | -5.97 | -2.66 | -1.63 | -1.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -361.87 | -228.09 | -3,757.05 | -1,113.96 | -2,281.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 288.76 | 112.40 | 328.63 | 260.04 | 315.76 |
| ימי מלאי | 0 | 29.46 | 129.40 | 47.43 | 66.60 |
| ימי אשראי מספקים | 650.63 | 369.94 | 4,215.08 | 1,421.43 | 2,663.78 |
| מחזור תפעולי | 288.76 | 141.85 | 458.03 | 307.46 | 382.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.36 | 3.77 | 2.19 | 1.62 | 3.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | -0.46 | -1.72 | -1.44 | 1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.67 | 4.22 | 3.92 | 3.05 | 2.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.12 | -0.79 | -0.89 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 0.70 | 0.44 | 0.40 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.93 | 0.89 | 0.56 | 0.53 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.08 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.68 | 0.67 | 0.40 | 0.34 | 0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.08% | -1.68% | -7.59% | -6.34% | 6.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.45 | 17.08 | 14.30 | 17.16 | 15.73 |
| מכפיל מכירות | 4.48 | 4.79 | 4.18 | 4.82 | 4.61 |
| מכפיל הון | 2.24 | 2.34 | 2.02 | 2.40 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -92.63 | -59.66 | -13.18 | -15.76 | 16.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.60 | 7.21 | 10.37 | 14.00 | 5.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0 | 0.70 | 0 | 1.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 | 2.34 | 2.02 | 2.40 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 11.21 | 10.81 | 10.43 | 12.72 | 10.85 |
| שווי חברה | 32.17B | 27.71B | 26.78B | 26.80B | 22.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.21 | 10.81 | 10.43 | 12.72 | 10.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.49 | 7.30 | 7.34 | 8.50 | 7.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -154.80 | -90.87 | -23.17 | -27.80 | 26.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.00 | 10.98 | 18.23 | 24.70 | 9.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.99 | 8.31 | 9.79 | 8.20 | 7.91 |
| הון עצמי למניה | 12.88 | 11.59 | 11.23 | 9.42 | 7.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 6.41 | 5.66 | 5.44 | 4.70 | 4.47 |
| רווח נקי למניה | 1.66 | 1.59 | 1.58 | 1.32 | 1.31 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.93 | 0.90 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.62 | 2.36 | 1.38 | 1.23 | 2.71 |
הנתונים מוצגים ב-EUR