ניתוח באמצעות AI של טרנה (TEZNY)
טרנה (OTHER OTC:TEZNY)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $33.00(▼2.48% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.07.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מהמרה חלשה של תזרים מזומנים ומתזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך, למרות רווחיות חזקה, דבר שעשוי להוביל להמשך הסתמכות על מימון חיצוני. מנגד, שיחת המשקיעים הייתה חיובית מבחינה תפעולית, עם אישור מחדש של התחזית, שיפור בשיעורי הרווחיות, יצירת מזומנים טובה וביצוע מוצלח של מהלכי מימון, והערכת השווי סבירה עם תשואת דיבידנד אטרקטיבית. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם חולשה בטווח הקצר ביחס לממוצעים הנעים הקצרים יותר, אך עם מגמה ארוכת טווח שעדיין חיובית.
גורמים חיוביים
השקעה ברשת ושילוב אנרגיה מתחדשת
האצה של השקעה מפוקחת מרחיבה ומחדשת את בסיס הנכסים, תוך תמיכה בחיבורי אנרגיה מתחדשת ואחסון. כיסוי פרויקטים גבוה והתקדמות בקבלת אישורים משפרים את הנראות הביצועית, ויוצרים פלטפורמה יציבה לביקוש לרשת, לשירותי מערכת ולתגמול מפוקח עתידי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טרנה (TEZNY)
- שווי שוק
- $20.94B
- תשואת דיבידנד
- 3.84%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.14K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.0
- בטא (שנתי)
- -0.04
- צמיחת הכנסות
- 19.35%
- צמיחת רווח למניה
- 8.24%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,117
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Electric
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טרנה היא ישות איטלקית שבסיסה ברומא מאז הקמתה בשנת 1999 וממלאת תפקיד מרכזי בהולכת חשמל ובניהול העומסים הרשתיים פעילותה משתרעת ברחבי איטליה במדינות אחרות בגוש האירו ובשווקים בינלאומיים שונים עסקי הליבה של החברה כוללים ניהול מקיף של רשת ההולכה הלאומית ושל תשתיות חשמל במתח גבוה הקשורות אליה לרבות כל השלבים מתכנון אסטרטגי ופיתוח תשתיות ועד תפעול יומיומי ותחזוקה שוטפת טרנה מארגנת את פעילויותיה המגוונות בשלושה מגזרים נפרדים מוסדר לא מוסדר ובינלאומי מעבר לתפקידה העיקרי כבעלים ומנהלת של הרשת טרנה מציעה מגוון שירותים משלימים אלה כוללים מערכות וציוד תקשורת פתרונות קישוריות שירותי אופטימיזציית אנרגיה ושירותי תפעול ותחזוקה כלליים נוסף על כך החברה פועלת באופן פעיל במגזר הייצור ומתמחה בתכנון ייצור שיווק ותיקון של שנאים שונים לרבות עבור הולכת חשמל יישומים תעשייתיים כגון פלדה ומתכות וממירים ייעודיים המשמשים בתהליכים אלקטרוכימיים טרנה גם מתכננת מייצרת ומספקת כבלים ימיים ויבשתיים תיק הפעילויות שלה כולל גם יוזמות ליישום ולפיתוח של פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת וכן ביצוע פרויקטים של קישוריות פרטית ובכך מחזקת את מעמדה כספקית רב תחומית של תשתיות ופתרונות אנרגיה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טרנה מציגה רווחיות חזקה ועקבית, עם קפיצה בולטת בהכנסות בשנת 2025, ומדדי המינוף השתפרו לעומת שנים קודמות. מקור הדאגה העיקרי הוא איכות תזרים המזומנים: תזרים מזומנים חופשי שלילי שחוזר על עצמו בתקופות האחרונות מפחית את הגמישות הפיננסית ועלול להמשיך את התלות בשוקי החוב, גם לצד רווחים חזקים. בסך הכול, עוצמת הרווחים היא גורם חיובי ברור, אך המרת הרווחים למזומנים וצרכי המימון הם הגורמים המרכזיים שיש לעקוב אחריהם.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
AEP
EXCTEZNY
KEP
PPL
NGGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 ביולי 2026