טרנה (TEZNY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52B | 1.47B | 1.08B | 2.32B | 832.30M |
| רווח נקי | 1.07B | 1.06B | 885.40M | 857.00M | 789.40M |
| פחת והפחתות | 909.05M | 876.40M | 775.70M | 718.60M | 656.00M |
| מס הכנסה נדחה | -50.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 546.83M | -544.90M | 154.30M | 116.90M | -1.75B |
| יתרת לקוחות | -52.54M | -1.04B | 227.50M | 285.90M | -1.59B |
| מלאי | -18.73M | -33.20M | 3.10M | -20.70M | -19.80M |
| יתרת ספקים | 597.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.65M | 527.00M | -76.30M | -148.30M | -142.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.10M | 74.70M | -730.50M | 631.20M | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.68B | -2.40B | -2.33B | -1.86B | -863.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.21B | -2.62B | -2.05B | -1.49B | -1.34B |
| רכישות, נטו | -222.46M | 72.80M | -15.80M | 0 | -31.60M |
| רכישת השקעות | -290.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 42.94M | 147.50M | -269.80M | -363.10M | 512.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 700.80M | 1.87B | 464.30M | 92.50M | -1.05B |
| פירעון חוב | 1.49B | 1.72B | 1.14B | -289.00M | -480.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.64M | -8.00M | -7.00M | -10.00M | -10.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -781.97M | -690.60M | -671.50M | -595.80M | -546.70M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 842.10M | 0 | 987.30M | -14.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 2.31B | 1.38B | 2.17B | 1.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 253.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -205.24M | 931.60M | -785.20M | 560.80M | -1.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.04B | 1.38B | 2.17B | 1.61B | 2.69B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.83B | 2.31B | 1.38B | 2.17B | 1.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -304.97M | -1.16B | -963.90M | 831.40M | -511.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52B | 1.47B | 1.08B | 2.32B | 832.30M |
| הוצאות הוניות | -2.83B | -2.62B | -2.05B | -1.49B | -1.34B |
הנתונים מוצגים ב-EUR