טרקס (TEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 2.30 | 2.16 | 2.01 | 1.96 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.36 | 1.09 | 0.95 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.65 | 0.36 | 0.33 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.30 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.37 | 0.30 | 0.41 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 114.00 | 11.28 | 81.50 | 153.10 | 137.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.04B | -1.32B | -1.58B | 302.00M | 25.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.46 | 0.47 | 0.21 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 1.34 | 1.48 | 0.44 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.57 | 0.60 | 0.31 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.56 | 0.58 | 0.27 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.93 | 3.13 | 2.16 | 2.64 |
| יחס כיסוי חוב | 26.53 | 2.57 | 5.44 | 9.59 | 7.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 34.73 | 2.68 | 5.91 | 10.06 | 8.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.77 | 0.83 | 0.16 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.75 | 45.38 | 41.96 | 11.95 | 13.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.15 | 3.25 | 4.02 | 0.53 | 1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.67% | 19.39% | 20.83% | 22.85% | 19.71% |
| שיעור EBIT | 3.01% | 8.65% | 9.69% | 12.48% | 9.42% |
| שיעור EBITDA | 6.63% | 11.57% | 11.29% | 13.57% | 10.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.72% | 8.76% | 10.26% | 12.36% | 9.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.85% | 5.39% | 7.96% | 11.26% | 8.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.23% | 4.08% | 6.53% | 10.05% | 6.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.17% | 4.08% | 6.53% | 10.03% | 6.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.42% | 75.68% | 82.11% | 89.31% | 81.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 49.74% | 61.47% | 77.57% | 91.05% | 87.38% |
| תשואה על הנכסים | 1.44% | 3.60% | 5.85% | 14.33% | 9.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.30% | 10.55% | 18.29% | 30.98% | 25.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.50% | 9.59% | 11.29% | 25.52% | 19.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.43% | 7.20% | 9.20% | 22.47% | 15.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.05% | 5.50% | 9.49% | 15.68% | 10.65% |
| תשואת רווחים | 2.52% | 6.29% | 10.83% | 13.36% | 10.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.77 | 7.43 | 7.97 | 9.40 | 8.07 |
| מחזור זכאים | 5.38 | 6.40 | 7.00 | 5.65 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 3.32 | 3.94 | 3.54 | 3.35 | 3.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.91 | 6.12 | 7.18 | 7.40 | 9.49 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.88 | 0.89 | 1.43 | 1.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.50 | 3.89 | 4.32 | 4.93 | 4.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.35 | 84.73 | 96.76 | 83.17 | 82.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.25 | 49.15 | 45.78 | 38.82 | 45.23 |
| ימי מלאי | 109.96 | 92.63 | 103.14 | 108.90 | 101.71 |
| ימי אשראי מספקים | 67.86 | 57.05 | 52.16 | 64.55 | 64.27 |
| מחזור תפעולי | 173.21 | 141.78 | 148.92 | 147.73 | 146.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.01 | 6.69 | 4.87 | 6.80 | 3.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.98 | 4.89 | 2.83 | 4.92 | 2.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 1.79 | 2.05 | 1.88 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.73 | 0.58 | 0.72 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.55 | 2.70 | 1.78 | 2.70 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.90 | 3.73 | 2.38 | 3.61 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.62 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.69% | 9.17% | 6.11% | 8.56% | 5.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.67 | 15.89 | 9.24 | 7.49 | 9.75 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.65 | 0.60 | 0.75 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.68 | 1.69 | 2.32 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.89 | 10.91 | 16.36 | 11.68 | 19.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.22 | 7.98 | 9.49 | 8.44 | 11.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.00 | -0.48 | -0.27 | 0.10 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.68 | 1.69 | 2.32 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 18.84 | 8.85 | 9.36 | 6.08 | 7.53 |
| שווי חברה | 8.24B | 5.55B | 5.42B | 4.25B | 3.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.59 | 8.85 | 9.36 | 6.08 | 7.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.23 | 1.02 | 1.06 | 0.83 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.30 | 17.23 | 28.69 | 12.80 | 23.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.06 | 12.61 | 16.63 | 9.25 | 13.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.74 | -0.35 | -5.50 | 20.16 | 12.84 |
| הון עצמי למניה | 43.35 | 31.84 | 27.38 | 24.77 | 17.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.11 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 58.78 | 82.39 | 76.64 | 76.33 | 64.50 |
| רווח נקי למניה | 1.31 | 3.36 | 5.01 | 7.67 | 4.38 |
| נטל מס | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.89 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.62 | 0.82 | 0.90 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.06 | 1.99 | 0.97 | 0.89 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-USD