טרקס (TEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 440.00M | 326.00M | 459.30M | 261.20M | 293.40M |
| רווח נקי | 221.00M | 335.00M | 518.00M | 300.00M | 220.90M |
| פחת והפחתות | 158.00M | 82.00M | 56.00M | 47.00M | 50.20M |
| מס הכנסה נדחה | -3.00M | -10.00M | -38.10M | -1.00M | 1.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.00M | 0 | 43.60M | 30.00M | 33.10M |
| שינוי בהון החוזר | 78.00M | -133.00M | -129.00M | -127.00M | 22.30M |
| יתרת לקוחות | -46.00M | 16.00M | 11.00M | -55.00M | -139.00M |
| מלאי | 39.00M | 77.00M | -200.00M | -206.00M | -229.50M |
| יתרת ספקים | 118.00M | -241.00M | 58.00M | 96.00M | 173.00M |
| הון חוזר אחר | -33.00M | 15.00M | 2.00M | 38.00M | 140.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.00M | 52.00M | 8.80M | 12.00M | -34.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.00M | -2.13B | -114.40M | -154.10M | -102.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -118.00M | -137.00M | -127.20M | -109.60M | -59.70M |
| רכישות, נטו | 112.00M | -2.00B | -23.80M | -50.10M | -42.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.00M | 11.00M | 36.60M | 5.60M | -57.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -123.00M | 1.84B | -287.80M | -54.90M | -580.10M |
| פירעון חוב | -7.00M | 2.00B | -158.70M | 96.50M | -503.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -56.00M | -49.00M | -62.80M | -101.30M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -45.00M | -46.00M | -43.20M | -35.60M | -33.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00M | -63.00M | -23.10M | -14.50M | -40.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 772.00M | 388.00M | 370.70M | 304.10M | 266.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 35.00M | -19.00M | 9.50M | -15.00M | -14.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 384.00M | 17.00M | 66.60M | 37.20M | -403.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 388.00M | 371.00M | 304.10M | 266.90M | 670.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 772.00M | 388.00M | 370.70M | 304.10M | 266.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 322.00M | 189.00M | 332.10M | 151.60M | 233.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 440.00M | 326.00M | 459.30M | 261.20M | 293.40M |
| הוצאות הוניות | -118.00M | -137.00M | -127.20M | -109.60M | -59.70M |
הנתונים מוצגים ב-USD