טייטאן אינביירונמנטל סולושנס (TESI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.44 | 0.09 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.44 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.63 | -0.63 | -8.80 | -0.07 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | -0.67 | -0.25 | -0.16 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.28 | -1.28 | -0.42 | -0.28 | -0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.88M | -30.88M | -15.40M | -4.01M | -9.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.39 | -3.39 | 2.33 | 1.62 | -2.01 |
| יחס חוב להון | 1.42 | 1.42 | 0.70 | 0.62 | 1.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 6.64 | 6.64 | 0.37 | 0.52 | -0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.90 | -5.90 | 4.18 | 2.93 | -3.54 |
| יחס כיסוי חוב | -0.35 | -0.35 | -3.46 | -0.60 | -0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.38 | -1.38 | -7.95 | -5.54 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1,873.12 | 0.24 | 0.08 | 18.34 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.24 | 1.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.24 | -3.24 | -1.17 | -5.22 | -1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.48% | 3.48% | 14.71% | -11.43% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -61.54% | -61.54% | -143.96% | -26.29% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -51.51% | -51.51% | -137.50% | -18.55% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -61.54% | -61.54% | -143.96% | -26.29% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -108.67% | -108.67% | -1,688.29% | -15.67% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -225.01% | -225.01% | -1,954.27% | -15.67% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -108.67% | -108.67% | -1,954.27% | -15.67% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 207.06% | 207.06% | 115.75% | 100.00% | 110.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 176.59% | 176.59% | 1,172.73% | 59.61% | 130.28% |
| תשואה על הנכסים | -77.46% | -77.46% | -671.94% | -8.89% | -75.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -7,355.79% | 457.05% | -2,811.77% | -26.07% | 267.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -65.44% | -65.44% | -112.41% | -20.36% | 196.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.82% | -30.82% | -62.14% | -16.69% | -183.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -145.36% | -145.36% | -1,654.78% | -9.80% | -434.98% |
| תשואת רווחים | -48,506.31% | -33.45% | -116.38% | -310.98% | -31.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.55 | 6.55 | 7.80 | 5.85 | 0 |
| מחזור זכאים | 1.34 | 1.34 | 2.41 | 7.00 | 0.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 44.85 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.73 | 1.04 | 0.72 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.57 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.68 | -0.68 | -1.27 | -0.77 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -217.04 | -217.04 | -96.63 | 10.27 | -22,194.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.72 | 55.72 | 46.82 | 62.42 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 272.76 | 272.76 | 151.58 | 52.16 | 22,194.99 |
| מחזור תפעולי | 55.72 | 55.72 | 54.96 | 62.42 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.02 | -0.20 | -0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.08 | 1.21 | 11.73 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.95 | -11.95 | -4.81 | -0.09 | -525.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.95 | -11.95 | -4.81 | -0.09 | -525.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -0.79 | -0.26 | -0.08 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.32 | -1.32 | -0.41 | -0.07 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -166,572.21% | -21.34% | -2.98% | -1,728.89% | -15.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -2.43 | -0.86 | -0.32 | -3.17 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 6.73 | 16.79 | 0.05 | 0 |
| מכפיל הון | -0.01 | -13.66 | 24.16 | 0.08 | -8.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -4.69 | -33.51 | -0.06 | -6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -5.08 | -40.47 | -0.68 | -6.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -13.66 | 24.16 | 0.08 | -8.47 |
| מכפיל שווי חברה | -3.24 | -16.30 | -13.38 | -5.49 | -5.59 |
| שווי חברה | 15.99M | 80.38M | 140.30M | 4.28M | 25.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.24 | -16.30 | -13.38 | -5.49 | -5.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.67 | 8.40 | 18.40 | 1.02 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.16 | -5.85 | -36.72 | -1.17 | -7.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.26 | -6.34 | -44.35 | -13.70 | -7.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.05 | 0.10 | -2.41 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.14 | -0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.23 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.87 | -0.04 | -1.64 |
| נטל מס | 2.07 | 2.07 | 1.16 | 1.00 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.77 | 1.77 | 11.73 | 0.60 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.64 | 1.47 | 0.26 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.73 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.59 | 0.02 | 0.47 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD