טייטאן אינביירונמנטל סולושנס (TESI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.68M | -3.16M | -312.26K | -3.16M | -187.16K |
| רווח נקי | -21.54M | -149.01M | -658.66K | -5.82M | -607.91K |
| פחת והפחתות | 959.97K | 492.79K | 325.38K | 33.24K | 47.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 65.29K | 5.59M | 0 | 641.16K | 104.64K |
| שינוי בהון החוזר | 5.51M | 2.11M | 580.76K | -182.08K | 296.96K |
| יתרת לקוחות | 853.37K | -71.85K | 243.23K | -528.97K | 65.82K |
| מלאי | 0 | -80.11K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.46M | 2.37M | 363.01K | 85.38K | 293.94K |
| הון חוזר אחר | 1.20M | -104.21K | -25.48K | 261.51K | -62.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.69M | 137.64M | -515.22K | 3.31M | -187.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.83M | -491.02K | -2.98M | 20.94K | -231.59K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.06M | -657.45K | -3.35M | -6.02K | -3.71K |
| רכישות, נטו | -4.65M | 69.10K | 371.82K | 26.96K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 878.96K | 97.32K | 0 | 0 | -227.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.05M | 3.82M | 3.28M | 3.25M | 285.43K |
| פירעון חוב | 2.57M | 3.32M | 3.38M | 2.76M | 285.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 300.00K | 0 | 494.50K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.48M | 500.00K | -99.95K | 45.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.98K | 103.58K | 26.65K | 10.90K | 29.66K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 69.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -100.60K | 76.93K | 15.76K | -18.76K | 20.56K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 103.58K | 26.65K | 10.90K | 29.66K | 9.09K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.98K | 103.58K | 26.65K | 10.90K | 29.66K |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.74M | -3.82M | -3.66M | -3.17M | -190.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.31M | -3.16M | -312.26K | -3.16M | -187.16K |
| הוצאות הוניות | -1.06M | -657.45K | -3.35M | -6.02K | -3.71K |
הנתונים מוצגים ב-USD