טוהוקו אלקטריק פאוור (TEPCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 1.04 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.92 | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.41 | 0.49 | 0.42 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.96 | 1.34 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.30T | -3.30T | -3.34T | -3.28T | -3.37T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.61 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.98 | 2.98 | 3.14 | 3.98 | 6.15 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.78 | 0.85 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.54 | 5.54 | 5.16 | 6.51 | 9.54 |
| יחס כיסוי חוב | 16.26 | 16.26 | 0.82 | 1.24 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.81 | 10.81 | 5.16 | 13.13 | -9.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.68 | 5.68 | 5.96 | 5.67 | 10.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,923.32 | 5,923.32 | 7,039.25 | 6,638.32 | 6,795.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.99 | 4.99 | 7.71 | 5.51 | 219.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.60% | 10.60% | 6.76% | 11.44% | -1.24% |
| שיעור EBIT | 10.69% | 10.69% | 6.32% | 11.23% | -6.00% |
| שיעור EBITDA | 18.66% | 18.66% | 15.84% | 18.12% | 0.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.60% | 10.60% | 6.76% | 11.44% | -5.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.71% | 9.71% | 5.01% | 10.36% | -6.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.91% | 6.91% | 3.58% | 8.02% | -4.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.99% | 6.99% | 3.62% | 8.18% | -4.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.21% | 71.21% | 71.52% | 77.45% | 64.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.58% | 91.58% | 74.08% | 90.59% | 110.68% |
| תשואה על הנכסים | 3.35% | 3.35% | 1.48% | 4.20% | -2.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.56% | 18.56% | 7.65% | 27.32% | -23.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.51% | 6.51% | 3.54% | 7.62% | -4.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.68% | 4.68% | 2.36% | 5.56% | -2.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.35% | 3.35% | 1.48% | 4.20% | -2.44% |
| תשואת רווחים | 35.42% | 35.42% | 14.52% | 38.96% | -38.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.96 | 11.96 | 12.97 | 10.77 | 11.45 |
| מחזור זכאים | 11.66 | 11.66 | 12.26 | 10.79 | 11.94 |
| מחזור מלאי | 29.98 | 29.98 | 24.13 | 26.89 | 22.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.81 | 0.86 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.52 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 151.35 | 151.35 | 106.02 | 40.84 | -32.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.39 | 11.39 | 13.50 | 13.63 | 17.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.51 | 30.51 | 28.14 | 33.88 | 31.88 |
| ימי מלאי | 12.17 | 12.17 | 15.13 | 13.57 | 16.40 |
| ימי אשראי מספקים | 31.29 | 31.29 | 29.77 | 33.83 | 30.56 |
| מחזור תפעולי | 42.68 | 42.68 | 43.27 | 47.45 | 48.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 820.41 | 820.41 | 739.89 | 900.17 | -187.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 32.50 | 32.50 | -50.41 | 185.82 | -803.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 787.92 | 787.92 | 790.29 | 714.35 | 616.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.07 | 0.21 | 4.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.01 | 0.89 | 1.25 | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 1.04 | 0.94 | 1.26 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.15% | 3.15% | -4.31% | 16.01% | -122.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.82 | 2.82 | 6.89 | 2.57 | -2.58 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.70 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.76 | 31.76 | -23.21 | 6.25 | -0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.26 | 1.58 | 1.29 | -3.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | -0.15 | -0.13 | -0.01 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.70 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 6.04 | 6.04 | 9.27 | 6.64 | 244.87 |
| שווי חברה | 2.98T | 2.98T | 3.48T | 3.39T | 3.20T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.04 | 6.04 | 9.27 | 6.64 | 244.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 1.13 | 1.47 | 1.20 | 1.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 183.23 | 183.23 | -138.06 | 36.50 | -7.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.26 | 7.26 | 9.41 | 7.53 | -34.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,017.02 | 2,017.02 | 2,270.17 | 1,821.85 | 1,311.10 |
| הון עצמי למניה | 1,969.78 | 1,969.78 | 2,221.41 | 1,655.12 | 1,098.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.21 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 5,288.24 | 5,288.24 | 4,742.13 | 5,634.70 | 6,014.67 |
| רווח נקי למניה | 365.50 | 365.50 | 169.85 | 452.13 | -255.13 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.91 | 0.79 | 0.92 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 2.24 | 4.36 | 1.99 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY