טוהוקו אלקטריק פאוור (TEPCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 410.33B | 370.16B | 450.16B | -93.78B | 97.19B |
| רווח נקי | 182.81B | 84.98B | 226.10B | -127.56B | -108.36B |
| פחת והפחתות | 205.54B | 225.87B | 191.55B | 193.45B | 182.45B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.47B | 40.83B | -41.48B | -95.88B | -5.59B |
| יתרת לקוחות | 10.88B | 38.05B | -43.74B | -31.35B | -31.15B |
| מלאי | 8.97B | -12.83B | 41.35B | -45.29B | -27.66B |
| יתרת ספקים | 2.65B | -22.57B | -21.83B | 30.78B | 81.47B |
| הון חוזר אחר | -32.98B | 38.18B | -17.27B | -50.02B | -28.24B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.45B | 18.48B | 73.98B | -63.79B | 28.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -422.62B | -375.69B | -333.55B | -275.80B | -322.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -394.08B | -395.37B | -357.24B | -308.19B | -276.13B |
| רכישות, נטו | -45.96B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.59B | 0 | -27.23B | -50.62B | -61.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.00B | 0 | 43.02B | 71.55B | 17.94B |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.01B | 19.68B | 7.90B | 11.46B | -2.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.15B | 115.19B | -96.05B | 598.47B | 293.24B |
| פירעון חוב | 52.88B | 142.21B | -85.04B | 612.59B | 318.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.54B | -20.00B | -2.59B | -7.58B | -20.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.19B | -7.03B | -8.42B | -6.55B | -5.30B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 551.14B | 594.51B | 529.35B | 505.99B | 274.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -75.00M | -66.28B | 2.81B | 3.06B | -3.82B |
| שינוי נטו במזומנים | 21.79B | 43.37B | 23.37B | 231.95B | 64.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 529.35B | 551.14B | 505.99B | 274.04B | 209.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 551.14B | 594.51B | 529.35B | 505.99B | 274.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.25B | -25.22B | 92.92B | -401.96B | -178.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 410.33B | 370.16B | 450.16B | -93.78B | 97.19B |
| הוצאות הוניות | -394.08B | -395.37B | -357.24B | -308.19B | -276.13B |
הנתונים מוצגים ב-JPY