Tsakos Energy Navigation (TEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.95 | 1.10 | 1.57 | 1.38 |
| יחס מהיר | 0 | 0.92 | 1.06 | 1.50 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.66 | 0.85 | 1.17 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.26 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.65 | 0.75 | 1.22 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.95 | 1.16 | 1.85 | 1.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.86B | -1.66B | -1.49B | -1.20B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.06 | 1.02 | 0.99 | 1.13 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.17 | 2.15 | 2.08 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 5.32 | 1.01 | 1.15 | 1.73 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.15 | 2.47 | 2.46 | 3.68 | 4.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.30 | 2.89 | 3.44 | 2.38 | 3.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73.09 | 68.14 | 63.63 | 57.90 | 61.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.48 | 3.96 | 3.26 | 2.20 | 3.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.10% | 35.41% | 34.23% | 41.59% | 33.32% |
| שיעור EBIT | 39.56% | 30.14% | 36.68% | 46.26% | 29.03% |
| שיעור EBITDA | 49.02% | 51.44% | 54.07% | 62.48% | 43.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.29% | 30.14% | 34.64% | 44.01% | 29.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.65% | 20.65% | 22.59% | 34.30% | 24.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.81% | 20.15% | 21.92% | 33.74% | 23.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.65% | 20.65% | 22.59% | 34.30% | 24.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.60% | 97.55% | 97.03% | 98.39% | 97.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.48% | 68.51% | 65.20% | 77.93% | 81.32% |
| תשואה על הנכסים | 7.41% | 4.07% | 4.75% | 8.92% | 6.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.94% | 8.84% | 10.20% | 18.55% | 13.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.39% | 6.89% | 8.45% | 12.87% | 8.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.39% | 6.33% | 7.82% | 12.03% | 8.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.41% | 4.07% | 4.75% | 8.92% | 6.17% |
| תשואת רווחים | 20.24% | 24.13% | 34.45% | 45.14% | 43.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 14.83 | 23.89 | 17.11 | 9.88 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.09 | 9.47 | 12.92 | 11.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 40.97 | 27.91 | 23.08 | 21.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.32 | 0.32 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 90.44 | 7.10 | 5.45 | 36.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 3.32 | -10.19 | 8.90 | 22.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 24.61 | 15.28 | 21.33 | 36.94 |
| ימי מלאי | 0 | 8.91 | 13.08 | 15.82 | 16.68 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 30.20 | 38.55 | 28.25 | 30.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 33.52 | 28.36 | 37.15 | 53.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.15 | 9.95 | 10.43 | 13.40 | 10.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.20 | -7.60 | -11.60 | 3.28 | -1.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.15 | 17.54 | 22.03 | 10.11 | 11.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.51 | -0.76 | -1.11 | 0.25 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 0.51 | 0.43 | 1.10 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 0.57 | 0.47 | 1.32 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.41% | -33.89% | -66.91% | 14.57% | -9.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.41 | 5.04 | 3.45 | 2.22 | 2.32 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 0.83 | 0.64 | 0.75 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.37 | 0.30 | 0.41 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.79 | -2.95 | -1.49 | 6.86 | -10.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.98 | 2.25 | 1.66 | 1.68 | 1.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.44 | -0.08 | 0.04 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.37 | 0.30 | 0.41 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 6.90 | 5.58 | 4.43 | 3.40 | 4.93 |
| שווי חברה | 3.25B | 2.29B | 1.93B | 1.89B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.90 | 5.58 | 4.43 | 3.40 | 4.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.38 | 2.87 | 2.40 | 2.12 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.63 | -10.15 | -5.63 | 19.51 | -40.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.40 | 7.75 | 6.26 | 4.78 | 6.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.55 | 62.64 | 59.89 | 56.01 | 54.45 |
| הון עצמי למניה | 68.55 | 61.18 | 58.56 | 54.86 | 52.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 32.02 | 26.86 | 27.25 | 30.15 | 30.76 |
| רווח נקי למניה | 10.83 | 5.41 | 5.97 | 10.17 | 7.30 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.69 | 0.62 | 0.74 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 1.86 | 1.69 | 1.32 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD