Tsakos Energy Navigation (TEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.79M | 307.68M | 395.28M | 288.53M | 53.11M |
| רווח נקי | 159.30M | 181.63M | 300.18M | 204.23M | -101.91M |
| פחת והפחתות | 170.05M | 139.81M | 123.12M | 121.58M | 126.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 8.13M | 0 | 0 | 24.00M |
| שינוי בהון החוזר | -2.62M | 45.83M | 26.65M | -43.67M | 4.25M |
| יתרת לקוחות | 4.09M | 16.87M | 28.37M | -35.24M | -1.33M |
| מלאי | 6.36M | 3.57M | 3.70M | -3.30M | -1.11M |
| יתרת ספקים | -10.88M | 12.96M | -11.83M | -27.06M | 23.37M |
| הון חוזר אחר | -2.19M | 12.44M | 6.41M | 21.93M | -16.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.95M | -67.71M | -54.67M | 6.39M | -12.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -458.12M | -441.61M | -137.44M | -301.81M | -8.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -521.74M | -650.02M | -298.39M | -333.37M | -61.23M |
| רכישות, נטו | 99.05M | 228.42M | 165.94M | 31.56M | 9.00M |
| רכישת השקעות | -45.43M | -20.00M | -5.00M | 0 | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 0 | 0 | 0 | 8.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.14M | 105.54M | -190.58M | 195.53M | -89.68M |
| פירעון חוב | 172.29M | 184.55M | -16.46M | 206.93M | -129.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 44.03M | 53.48M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -108.32M | -2.50M | -168.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -60.14M | -71.82M | -61.86M | -43.71M | -36.31M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.19M | -112.27M | -11.54M | 22.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 303.13M | 348.31M | 376.69M | 309.44M | 127.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.00M | 0 | 0 | 0 | -18.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -45.18M | -28.38M | 67.26M | 182.24M | -44.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 348.31M | 376.69M | 309.44M | 127.20M | 171.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 303.13M | 348.31M | 376.69M | 309.44M | 127.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | -225.95M | -342.34M | 96.89M | -44.84M | -8.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 295.79M | 307.68M | 395.28M | 288.53M | 53.11M |
| הוצאות הוניות | -521.74M | -650.02M | -298.39M | -333.37M | -61.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD