טלדיין (TDY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.31 | 1.64 | 2.33 | 1.69 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.08 | 1.61 | 1.17 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.19 | 0.52 | 0.37 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.64 | 0.94 | 0.47 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12,807.00 | 2.65 | 3,973.00 | 1.39 | 1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -913.20M | -1.72B | -1.70B | -2.32B | -3.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.45 | 1.49 | 1.58 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 28.94 | 2.53 | 20.42 | 1.89 | 3.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.89 | 19.29 | 17.08 | 13.38 | 10.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.27 | 57.00 | 60.95 | 70.19 | 85.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.89 | 1.54 | 1.64 | 1.92 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.55% | 39.22% | 42.94% | 43.29% | 42.69% |
| שיעור EBIT | 20.03% | 18.87% | 17.56% | 18.39% | 18.27% |
| שיעור EBITDA | 25.27% | 24.37% | 23.03% | 24.00% | 24.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.00% | 18.80% | 17.44% | 18.36% | 17.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.45% | 17.90% | 16.54% | 17.02% | 16.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.75% | 14.63% | 14.45% | 15.72% | 14.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.75% | 14.65% | 14.47% | 15.73% | 14.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.99% | 81.75% | 87.34% | 92.37% | 86.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.23% | 95.19% | 94.82% | 92.70% | 93.43% |
| תשואה על הנכסים | 6.60% | 5.85% | 5.77% | 6.10% | 5.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.49% | 8.51% | 8.58% | 9.61% | 9.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.29% | 8.56% | 7.64% | 8.11% | 7.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.52% | 6.77% | 6.67% | 7.16% | 6.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.71% | 19.90% | 19.52% | 20.85% | 19.52% |
| תשואת רווחים | 3.33% | 3.66% | 3.77% | 4.19% | 4.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.47 | 4.67 | 4.69 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 7.70 | 7.64 | 7.77 | 8.31 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 3.56 | 3.54 | 3.48 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.76 | 7.29 | 7.61 | 7.25 | 7.09 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.50 | 4.25 | 3.91 | 4.49 | 4.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.27 | 136.25 | 134.28 | 138.73 | 122.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.51 | 81.59 | 78.10 | 77.86 | 77.46 |
| ימי מלאי | 111.17 | 102.44 | 103.16 | 104.80 | 103.92 |
| ימי אשראי מספקים | 47.41 | 47.78 | 46.98 | 43.93 | 59.00 |
| מחזור תפעולי | 188.68 | 184.03 | 181.26 | 182.66 | 181.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.31 | 25.13 | 25.52 | 17.66 | 10.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.47 | 22.66 | 23.73 | 15.24 | 8.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.84 | 2.47 | 1.79 | 2.43 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.93 | 0.86 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.63 | 10.16 | 14.24 | 7.28 | 5.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.63 | 10.16 | 14.24 | 7.28 | 5.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.45 | 0.43 | 0.26 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.76% | 4.39% | 5.10% | 3.41% | 2.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.08 | 27.34 | 26.69 | 23.85 | 23.73 |
| מכפיל מכירות | 4.68 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.43 |
| מכפיל הון | 2.77 | 2.33 | 2.28 | 2.29 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.59 | 22.79 | 19.61 | 29.29 | 47.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.10 | 20.54 | 18.23 | 25.26 | 38.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.19 | 3.29 | -3.90 | 2.16 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.77 | 2.33 | 2.28 | 2.29 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 19.41 | 17.96 | 18.28 | 17.54 | 16.55 |
| שווי חברה | 31.98B | 26.76B | 23.87B | 23.72B | 22.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.41 | 17.96 | 18.28 | 17.54 | 16.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.90 | 4.38 | 4.21 | 4.21 | 4.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.86 | 24.92 | 21.54 | 32.89 | 55.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.97 | 22.46 | 20.03 | 28.37 | 45.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.29 | -5.78 | -9.59 | -22.29 | -45.74 |
| הון עצמי למניה | 237.43 | 221.81 | 204.45 | 194.82 | 174.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.08 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 139.01 | 129.02 | 121.40 | 119.06 | 116.64 |
| רווח נקי למניה | 21.90 | 18.88 | 17.54 | 18.71 | 16.85 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.33 | 1.45 | 0.94 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD