ניתוח באמצעות AI של טלדיין (TDY)
טלדיין (NYSE:TDY)
- דירוג:
- 76תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $701.00(▲11.82% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
TDY מקבלת ציון גבוה בזכות ביצועים פיננסיים חזקים, כולל שיעורי רווחיות גבוהים, תזרים מזומנים חופשי חזק ומינוף נמוך יותר, וכן שיחת ועידה חיובית מאוד לאחר הדוחות, עם העלאת תחזית וצבר הזמנות חזק. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים ועם MACD חיובי. הגורם המרכזי שמקזז זאת הוא התמחור, עם מכפיל P/E גבוה יחסית (~30.4) וללא תשואת דיבידנד שסופקה כדי לתמוך במכפיל זה.
גורמים חיוביים
רכישה
האנליסטים מציינים כי דירוג קנייה מדגיש את רכישת Varex כמשלימה מבחינה אסטרטגית לתחומי ההדמיה הרפואית והתעשייה, ומצפים שהעסקה תתרום לרווח למניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טלדיין (TDY)
- שווי שוק
- $29.31B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 288.85K
- מכפיל רווח (P/E)
- 30.3
- בטא (שנתי)
- 0.85
- צמיחת הכנסות
- 8.42%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 15,800
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טלדיין טכנולוגיות מפתחת ומספקת טכנולוגיות מתקדמות בעיקר למגזרים תעשייתיים המצויים בצמיחה ומשרתת לקוחות ברחבי ארצות הברית קנדה בריטניה בלגיה הולנד ושווקים בינלאומיים נוספים החברה פועלת באמצעות חטיבת המכשור המספקת ציוד מתקדם לניטור ולבקרה לשימוש בסביבות ימיות בניהול סביבתי בתהליכים תעשייתיים שונים וביישומים ייעודיים נוספים היא מציעה גם כלים אלקטרוניים לבדיקה ולמדידה לצד התקני קישוריות להספקת חשמל ולתקשורת במערכי מכשור מבוזרים וברשתות חיישנים מגזר ההדמיה הדיגיטלית מתמחה במגוון רחב של פתרונות הדמיה ובהם חיישני ספקטרום נראה ומצלמות דיגיטליות החיוניים לראייה ממוחשבת תעשייתית לבקרת איכות אוטומטית וכן לשימושים רפואיים מחקריים ומדעיים בנוסף הוא מציע טכנולוגיות הדמיה באינפרה אדום ובקרני רנטגן ליישומים תעשייתיים ממשלתיים ובריאותיים המגזר מייצר גם מערכות מיקרו אלקטרו מכניות ומוליכים למחצה כגון ממירים מאנלוגי לדיגיטלי ומדיגיטלי לאנלוגי בנוסף לכך הוא מספק מערכות הדמיה מלאות תרמיות ובאור נראה מערכות איתור כלי מדידה ואבחון ופתרונות לגילוי איומים מגזר האלקטרוניקה לתעופה וחלל ולביטחון מתמקד באספקת רכיבים אלקטרוניים ותתי מערכות לצד מוצרי תקשורת תחום זה כולל אלקטרוניקה ייעודית לביטחון מחברים סביבתיים ייעודיים ציוד לאיסוף נתונים ולתקשורת עבור מטוסים רכיבים למערכות תקשורת אלחוטית ולוויינית וסוללות לתעופה כללית לבסוף מגזר המערכות המהונדסות מספק הנדסת מערכות מקיפה שירותי אינטגרציה פיתוח טכנולוגי ויכולות ייצור עבור יישומים בתחומי הביטחון חקר החלל הגנת הסביבה ואנרגיה הוא גם מתכנן ומייצר מערכות אנרגיה אלקטרוכימיות מתקדמות והאלקטרוניקה הנלווית להן במיוחד לשימוש צבאי טלדיין טכנולוגיות מקדמת ומשווקת את מגוון מוצריה ושירותיה באמצעות שילוב של צוותי המכירות הפנימיים הייעודיים שלה ורשת של נציגי מכירות ומפיצים חיצוניים החברה נוסדה בשנת 1960 ומטה החברה נמצא בתאוזנד אוקס קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של טלדיין חזק: רווחיות עמידה, שיפור במינוף ובחוסן המאזני, וייצור חזק של תזרים מזומנים חופשי. התחומים המרכזיים שממתנים את התמונה הם ההאטה האחרונה בצמיחת ההכנסות ומידה מסוימת של תנודתיות בהמרת תזרים המזומנים ביחס לרווחים, אך החברה עדיין מציגה מצב פיננסי בריא, עם גמישות טובה ורווחיות עקבית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TDY
KEYS
CGNX
MKSI
FTV
COHRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026