טלדיין (TDY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 1.19B | 836.10M | 486.80M | 824.60M |
| רווח נקי | 894.80M | 820.70M | 885.70M | 788.90M | 445.30M |
| פחת והפחתות | 336.30M | 309.90M | 316.40M | 332.20M | 371.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 37.70M | 32.30M | 31.50M | 33.90M |
| שינוי בהון החוזר | -65.30M | -28.90M | -397.60M | -655.60M | -56.90M |
| יתרת לקוחות | -36.60M | -22.80M | -21.70M | -87.90M | -152.80M |
| מלאי | -42.80M | -10.40M | -14.30M | -155.20M | 7.00M |
| יתרת ספקים | 35.60M | 33.70M | -124.90M | 45.90M | 99.10M |
| הון חוזר אחר | -21.50M | -29.40M | -236.70M | -458.40M | -10.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.50M | 52.50M | -700.00K | -10.20M | 30.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -937.90M | -207.20M | -190.30M | -175.40M | -3.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.30M | -83.70M | -114.90M | -92.60M | -101.60M |
| רכישות, נטו | -821.40M | -123.70M | -77.70M | -99.60M | -3.72B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 800.00K | 200.00K | 2.30M | 16.80M | 600.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -555.20M | -945.80M | -651.50M | -110.00M | 2.81B |
| פירעון חוב | -163.80M | -600.60M | -678.90M | -174.80M | 2.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 48.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -402.90M | -354.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -37.30M | 8.80M | 27.40M | 64.80M | 3.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 352.40M | 649.80M | 648.30M | 638.10M | 474.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.40M | -37.40M | 15.90M | -38.00M | -5.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -297.40M | 1.50M | 10.20M | 163.40M | -198.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 649.80M | 648.30M | 638.10M | 474.70M | 673.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 352.40M | 649.80M | 648.30M | 638.10M | 474.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.07B | 1.11B | 721.20M | 394.20M | 723.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19B | 1.19B | 836.10M | 486.80M | 824.60M |
| הוצאות הוניות | -117.30M | -83.70M | -114.90M | -92.60M | -101.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD