טרידנט דיגיטל טק הולדינגס אדר (TDTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.18 | 0.14 | 1.23 | 1.98 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.14 | 1.23 | 1.98 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.90 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -1.22 | -1.88 | -2.25 | -1.28 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.33 | -1.75 | -7.07 | -2.46 | -0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.89 | -7.95 | -158.80 | -66.96 | -0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.19M | -11.31M | -1.76M | 590.64K | -2.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 1.55 | 0.81 | 0.32 | 0.87 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.34 | -1.23 | -6.43 | 0.78 | -1.98 |
| יחס חוב להון | -0.53 | 5.44 | 1.18 | 0.44 | 2.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | -9.04 | 1.37 | 0.07 | -0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.48 | -0.79 | -7.96 | 2.40 | -2.27 |
| יחס כיסוי חוב | -2.95 | -13.52 | -73.56 | -35.82 | -1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.16 | -98.97 | -183.69 | -102.19 | -262.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.37 | 0.36 | 0.80 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.42 | -0.30 | -0.02 | -1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.34% | 51.19% | 0.25% | 17.95% | 20.76% |
| שיעור EBIT | -3,525.78% | -11,994.81% | -1,724.73% | -318.75% | -88.68% |
| שיעור EBITDA | -3,474.39% | -11,955.60% | -1,629.70% | -290.85% | -79.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,782.70% | -11,994.81% | -1,733.47% | -321.22% | -99.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4,529.56% | -14,198.19% | -1,734.17% | -321.90% | -89.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -4,497.50% | -14,142.93% | -1,745.22% | -321.90% | -89.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4,497.50% | -14,142.93% | -1,745.22% | -321.90% | -89.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.29% | 99.61% | 100.64% | 100.00% | 100.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.74% | 118.37% | 100.04% | 100.21% | 89.51% |
| תשואה על הנכסים | -380.35% | -425.98% | -267.71% | -81.89% | -37.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 232.41% | 336.64% | 2,131.63% | -196.25% | 85.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,108.35% | 8,582.20% | -477.89% | -124.78% | -345.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -800.25% | -1,261.38% | -382.11% | -110.22% | -96.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -380.35% | -425.98% | -267.71% | -81.89% | -37.60% |
| תשואת רווחים | -661.30% | -10.59% | -3.92% | -17.54% | -3.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.81 | 29.24 | 37.78 | 3.48 | 14.01 |
| מחזור זכאים | 0.25 | 0.08 | 1.44 | 6.02 | 4.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.57 | 0.14 | 0.41 | 0.81 | 0.79 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.03 | 0.15 | 0.25 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.07 | 0.41 | 4.01 | -2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,024.82 | -4,505.97 | -243.51 | 44.28 | -53.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 449.11 | 12.48 | 9.66 | 104.96 | 26.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,473.93 | 4,518.45 | 253.17 | 60.67 | 79.60 |
| מחזור תפעולי | 449.11 | 12.48 | 9.66 | 104.96 | 26.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.12 | -0.41 | -3.03 | -0.70 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.13 | -0.41 | -3.03 | -0.71 | -0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.03 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -145.07 | -104.89 | -3,772.43 | -23.07 | -2.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -145.07 | -104.89 | -3,772.43 | -35.36 | -8.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40 | -1.17 | -3.88 | -2.62 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -20.34 | -60.38 | -20.43 | -3.33 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.61% | -4.56% | -4.59% | -18.67% | -2.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.23 | -12.33 | -25.20 | -5.70 | -27.59 |
| מכפיל מכירות | 86.73 | 1,335.23 | 445.49 | 18.36 | 24.67 |
| מכפיל הון | -0.28 | -31.78 | -544.12 | 11.19 | -23.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.23 | -21.91 | -21.80 | -5.36 | -45.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -22.12 | -21.80 | -5.51 | -51.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.10 | -0.46 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.28 | -31.78 | -544.12 | 11.19 | -23.52 |
| מכפיל שווי חברה | -2.74 | -11.59 | -27.63 | -6.33 | -32.78 |
| שווי חברה | 45.69M | 223.01M | 209.60M | 27.31M | 32.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.74 | -11.59 | -27.63 | -6.33 | -32.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 95.05 | 1,385.78 | 450.34 | 18.41 | 26.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.64 | -22.74 | -22.03 | -5.37 | -48.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67 | -22.95 | -22.04 | -5.53 | -53.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.56 | -0.28 | -0.12 | 0.34 | -0.16 |
| הון עצמי למניה | -2.56 | -0.28 | -0.12 | 0.34 | -0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 0.21 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -4.68 | -0.95 | -2.59 | -0.67 | -0.14 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.18 | 1.01 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 2.62 | 7.25 | 1.64 | 0.40 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 35.62 | 113.21 | 15.70 | 2.62 | 0.78 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 15.36 | 43.64 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.45 | 0.43 | 1.17 | 1.04 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-USD