טרידנט דיגיטל טק הולדינגס אדר (TDTH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.72M | -9.51M | -4.94M | -609.95K | 244.10K |
| רווח נקי | -22.76M | -8.12M | -4.77M | -1.13M | 29.97K |
| פחת והפחתות | 485.28K | 442.28K | 413.91K | 117.97K | 11.36K |
| מס הכנסה נדחה | -88.93K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.02M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.12M | -1.91M | -589.09K | 401.58K | 202.77K |
| יתרת לקוחות | 83.36K | 9.75K | -54.12K | 71.23K | -118.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 650.31K | 119.74K | -15.94K | 166.36K | 51.49K |
| הון חוזר אחר | 1.39M | -2.04M | -519.04K | 163.99K | 270.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.50M | 78.12K | 7.17K | 1.00 | 1.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.63K | -2.52K | -139.76K | -73.89K | -53.31K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.63K | -2.52K | -139.76K | -73.89K | -53.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.98M | 8.06M | 5.90M | 1.38M | 66.03K |
| פירעון חוב | 8.00M | 1.25M | -1.16M | 1.08M | 66.03K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.98M | 9.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -74.47K | -229.20K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.19M | 7.14M | 524.56K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.33K | 194.11K | 1.81M | 945.27K | 273.59K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -213.49K | -160.51K | 42.89K | -22.75K | -861.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -43.78K | -1.61M | 863.34K | 671.67K | 255.96K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 194.11K | 1.81M | 945.27K | 273.59K | 17.64K |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.33K | 194.11K | 1.81M | 945.27K | 273.59K |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.81M | -9.51M | -5.08M | -683.83K | 190.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.72M | -9.51M | -4.94M | -609.95K | 244.10K |
| הוצאות הוניות | -92.63K | -2.52K | -139.76K | -73.89K | -53.31K |
הנתונים מוצגים ב-USD