טיידרוק (TDRK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.30 | -0.08 | -0.01 | -0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.19 | -0.23 | -0.09 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.24 | -0.26 | -0.17 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.21M | -3.16M | -2.23M | -1.89M | -2.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.28 | 1.40 | 1.08 | 5.90 | 3.06 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.75 | -1.94 | -4.82 | -0.63 | -0.50 |
| יחס חוב להון | 2.34 | 2.06 | 1.26 | -1.71 | -1.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.19 | -0.20 | -0.67 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.36 | -1.39 | -4.46 | -0.11 | -0.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -0.35 | -0.04 | 0.01 | -0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.91 | -10.06 | -2.94 | 2.32 | -3.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.81 | 3.17 | 2.47 | 3.45 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.43 | -2.93 | -23.28 | 189.65 | -1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.94% | 39.46% | 93.73% | 38.92% | 79.88% |
| שיעור EBIT | -75.85% | -103.93% | -26.03% | -44.68% | -678.22% |
| שיעור EBITDA | -65.09% | -92.57% | -19.76% | 16.40% | -658.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -75.91% | -103.93% | -57.82% | 135.90% | -643.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -85.92% | -113.43% | -45.70% | -103.18% | -863.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -85.92% | -113.43% | -45.70% | -103.18% | -863.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -85.92% | -113.43% | -45.70% | -103.18% | -863.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.19% | 109.14% | 79.04% | -75.92% | 134.19% |
| תשואה על הנכסים | -49.13% | -57.06% | -10.70% | -19.47% | -300.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 73.45% | 79.06% | 47.68% | 2.08% | 49.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 70.19% | 87.24% | 100.67% | -2.81% | 36.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -79.10% | -77.14% | -15.81% | -7.42% | 73.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -141.80% | -190.24% | -36.35% | -149.98% | -698.97% |
| תשואת רווחים | -189.24% | -129.25% | -24.41% | -11.86% | -84.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.68 | 4.88 | 11.71 | 0 | 1.25 |
| מחזור זכאים | 1.04 | 1.13 | 0.16 | 0.12 | 0.03 |
| מחזור מלאי | 3.66 | 5.87 | 0.12 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.31 | 4.53 | 1.56 | 1.89 | 3.96 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.50 | 0.23 | 0.19 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.43 | -0.42 | -0.25 | -0.02 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -172.76 | -186.23 | 784.81 | -3,106.94 | -10,897.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.00 | 74.75 | 31.16 | 0 | 292.58 |
| ימי מלאי | 99.65 | 62.17 | 2,993.21 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 350.41 | 323.14 | 2,239.56 | 3,106.94 | 11,189.88 |
| מחזור תפעולי | 177.65 | 136.92 | 3,024.37 | 0 | 292.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.00 | 1.72 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -63.73 | 0 | -1.39 | 0 | -36,611.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -63.73 | 0 | -1.39 | 0 | -36,611.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.22 | -0.24 | -0.16 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.36 | -0.62 | -1.10 | -5.09 | -1.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -155.94% | -70.43% | -101.37% | -58.52% | -13.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.43 | -0.77 | -4.17 | -8.43 | -1.18 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.88 | 1.87 | 8.70 | 10.21 |
| מכפיל הון | -0.35 | -0.61 | -1.95 | -0.18 | -0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.64 | -1.42 | -0.99 | -1.71 | -7.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.25 | -1.42 | -1.70 | -1.71 | -7.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.09 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.35 | -0.61 | -1.95 | -0.18 | -0.58 |
| מכפיל שווי חברה | -3.78 | -3.88 | -32.76 | 242.68 | -2.89 |
| שווי חברה | 3.09M | 3.73M | 3.13M | 1.38M | 2.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.78 | -3.88 | -32.76 | 242.68 | -2.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.46 | 3.59 | 6.47 | 39.81 | 19.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.90 | -5.81 | -3.41 | -7.82 | -13.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.80 | -5.81 | -5.87 | -7.82 | -13.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.13 | 1.09 | 1.76 | 2.31 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.08 | 1.43 | 1.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.54 | 2.41 | 4.93 | 0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD