טיידרוק (TDRK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -641.15K | -534.27K | -176.06K | -146.44K | -336.49K |
| רווח נקי | -1.18M | -221.34K | -35.68K | -907.12K | -291.70K |
| פחת והפחתות | 117.92K | 30.38K | 21.12K | 21.12K | 13.40K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 358.00K | -267.97K | -403.06K | 453.82K | 180.32K |
| יתרת לקוחות | -168.00K | -42.00K | 84.17K | -5.50K | -78.67K |
| מלאי | 159.00K | -251.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 365.00K | 7.06K | -467.79K | 429.93K | 146.06K |
| הון חוזר אחר | 2.00K | 17.98K | -19.43K | 29.39K | 112.93K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.65K | -75.34K | 241.55K | 285.73K | -238.51K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.00K | -185.00K | 0 | 0 | -39.45K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -385.00K | 0 | 0 | -39.45K |
| רכישות, נטו | 0 | 200.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 11.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 692.61K | 723.05K | 181.43K | 146.55K | 375.91K |
| פירעון חוב | 692.61K | 723.05K | 157.18K | 20.41K | 336.14K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 24.25K | 126.15K | 39.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 70.46K | 8.28K | 5.50K | 125.00 | 17.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -278.00 | -999.00 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 62.18K | 2.78K | 5.37K | 108.00 | -28.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.28K | 5.50K | 125.00 | 17.00 | 45.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 70.46K | 8.28K | 5.50K | 125.00 | 17.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -641.15K | -919.27K | -176.06K | -146.44K | -375.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -641.15K | -534.27K | -176.06K | -146.44K | -336.49K |
| הוצאות הוניות | 0 | -385.00K | 0 | 4.00 | -39.45K |
הנתונים מוצגים ב-USD