דריםלנד (TDIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.23 | 1.33 | 1.76 | 6.65 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.23 | 1.32 | 1.76 | 6.65 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 0.55 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.92 | -0.93 | 0.19 | 0.69 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.29 | -0.36 | 1.19 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.38 | -2.33 | -2.00 | 12.90 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.62M | 5.62M | 8.42M | 1.58M | 440.82K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.31 | 3.31 | 1.62 | 1.81 | 5.08 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.77 | 0.62 | 0.64 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.64 | 0.40 | 0.55 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.94 | 14.95 | 6.58 | 5.26 | 6.23 |
| יחס כיסוי חוב | -6.55 | -7.73 | 1.17 | 8.59 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -75.84 | -75.61 | 1.18 | 32.97 | -1.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.65 | 0.48 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.57 | 66.59 | 61.10 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.02 | -0.24 | 0.08 | -44.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.04% | 0.87% | 26.14% | 44.42% | 9.75% |
| שיעור EBIT | -124.41% | -144.31% | 17.86% | 40.72% | -8.39% |
| שיעור EBITDA | -123.23% | -143.49% | 24.44% | 42.16% | -2.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -124.41% | -123.68% | 1.69% | 39.72% | -9.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -146.35% | -145.94% | 16.43% | 39.52% | -13.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -146.51% | -146.11% | 14.03% | 34.68% | -13.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -146.51% | -146.11% | 14.03% | 34.68% | -13.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.12% | 100.12% | 85.38% | 87.76% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.63% | 118.00% | 972.95% | 99.48% | 140.31% |
| תשואה על הנכסים | -86.90% | -86.81% | 10.94% | 53.92% | -8.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -401.15% | -1,297.55% | 71.98% | 283.43% | -52.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -396.25% | -394.70% | 5.19% | 131.03% | -7.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -255.95% | -254.93% | 2.82% | 101.56% | -6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -86.90% | -86.81% | 10.94% | 53.92% | -8.49% |
| תשואת רווחים | -1,833.60% | -190.53% | 0.61% | 0.67% | -0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.04 | 4.05 | 2.28 | 2.52 | 0.76 |
| מחזור זכאים | 43.06 | 42.74 | 128.95 | 8.17 | 80.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 110.81 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 576.91 | 577.86 | 90.97 | 22.09 | 7.67 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.78 | 1.55 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.93 | 3.36 | 4.66 | 4.21 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.78 | 81.57 | 160.78 | 100.21 | 474.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.26 | 90.11 | 160.32 | 144.90 | 479.36 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 3.29 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.48 | 8.54 | 2.83 | 44.69 | 4.54 |
| מחזור תפעולי | 90.26 | 90.11 | 163.61 | 144.90 | 479.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -70.00 | -67.49 | -64.49 | 0.27 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -67.49 | -101.86 | 0.26 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 70.00 | 0 | 37.38 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | 1.58 | 0.98 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | 0 | -1.73 | 58.41 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | 0 | -1.73 | 58.41 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10 | -1.06 | -1.10 | 1.83 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.41 | -0.39 | -0.35 | 0.41 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -51.40% | -2.39% | 0.77% | -0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.10 | -0.52 | 162.27 | 149.88 | -2,207.60 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.77 | 23.06 | 51.98 | 294.81 |
| מכפיל הון | 0.71 | 6.81 | 118.34 | 424.80 | 1,168.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.95 | -41.82 | 130.52 | -4,444.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -1.95 | -66.05 | 128.29 | -4,444.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -18.66 | -0.10 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 6.81 | 118.34 | 424.80 | 1,168.39 |
| מכפיל שווי חברה | -0.03 | -0.51 | 94.15 | 123.37 | -11,017.67 |
| שווי חברה | 1.77M | 37.29M | 1.05B | 1.06B | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.03 | -0.51 | 94.15 | 123.37 | -11,017.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.74 | 23.00 | 52.01 | 296.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -1.87 | -41.71 | 130.61 | -4,462.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -1.87 | -65.89 | 128.37 | -4,462.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.29 | 19.28 | 35.99 | 0.08 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 19.29 | 19.28 | 35.99 | 0.08 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.15 | 0.12 | 0 |
| הכנסות למניה | 170.86 | 171.22 | 184.70 | 0.66 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | -250.34 | -250.18 | 25.91 | 0.23 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.88 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.01 | 0.92 | 0.97 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.20 | 1.19 | 0.16 | 0.03 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.27 | -2.13 | 1.03 | 0.50 |
הנתונים מוצגים ב-HKD