דריםלנד (TDIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.98M | -15.99M | 8.28M | -239.81K |
| רווח נקי | -73.97M | 7.53M | 8.08M | -482.78K |
| פחת והפחתות | 415.82K | 3.01M | 294.08K | 206.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.69M | -20.30M | -310.09K | -149.73K |
| יתרת לקוחות | 10.86M | -2.17M | -5.16M | 0 |
| מלאי | 305.31K | -305.31K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.47M | -17.83M | 4.85M | -149.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.88M | -6.23M | 220.73K | 186.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.70M | -14.77M | -110.86K | 441.00 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -9.27M | -141.80K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -24.71M | -8.49M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.80M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.14K | 1.19M | 30.94K | 441.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.00M | 44.08M | -4.68M | 232.34K |
| פירעון חוב | 4.39M | 9.84M | -733.34K | 3.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 57.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.11M | 34.24M | -3.95M | -3.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.46M | 17.14M | 3.82M | 328.21K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.32M | 13.32M | 3.49M | -7.03K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.14M | 3.82M | 328.21K | 335.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.46M | 17.14M | 3.82M | 328.21K |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.98M | -25.26M | 8.14M | -239.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.98M | -15.99M | 8.28M | -239.81K |
| הוצאות הוניות | 0 | -9.27M | -141.80K | -3.00 |
הנתונים מוצגים ב-HKD