ניתוח באמצעות AI של טרנס-דיים (TDG)
טרנס-דיים (NYSE:TDG)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1,176.00(▼1.39% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.08.2026
הציון מונע בעיקר מרווחיות בסיסית חזקה ומתזרים מזומנים חזק, המחוזקים על ידי העלאת התחזית ומומנטום חיובי בשיחת הרווחים. מנגד, עוצמות אלה מתקזזות מול סיכון מהותי במאזן הנובע ממינוף כבד ומהון עצמי שלילי, מגמה טכנית חלשה, הכוללת מסחר מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, וכן מכפיל רווח גבוה יחסית ללא תמיכת תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
הביקוש בשוק החלפים ושיעורי הרווחיות
אנליסטים מציינים ביקוש עמיד בשוק החלפים המסחרי, בשילוב עם התרחבות שיעורי הרווחיות ושיפור בתזרים המזומנים החופשי, התומכים בתחזיות חזקות יותר להכנסות ולרווח.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טרנס-דיים (TDG)
- שווי שוק
- $63.15B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 371.54K
- מכפיל רווח (P/E)
- 34.6
- בטא (שנתי)
- 0.81
- צמיחת הכנסות
- 16.64%
- צמיחת רווח למניה
- 9.48%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 16,500
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טרנס-דיים היא חברה גלובלית בתחום התעופה והחלל, המתמחה בפיתוח, ייצור והפצה של מגוון רחב של רכיבי מטוסים החברה פועלת ברחבי ארצות הברית ובשווקים בינלאומיים, ופעילותה העסקית מאורגנת סביב 3 חטיבות נפרדות חטיבת כוח ובקרה מתמקדת במערכות קריטיות, ומספקת פתרונות כגון מפעילים אלקטרומכניים ומנגנוני בקרה, מערכות הצתה למנועים וטכנולוגיות נלוות, משאבות ושסתומים מדויקים, ציוד לוויסות כוח, מנועים חשמליים וגנרטורים ייעודיים, יחידות אגירת אנרגיה, מערכות תקשורת נתונים וניהול כוח, חיישנים שונים, ציוד מיתוג, וציוד לשינוע חומרים, כולל מנופים ומערכות מטען מגזר זה משרת בסיס לקוחות רחב, הכולל יצרני מנועים ומערכות כוח, חברות תעופה, ספקי תחזוקה עצמאיים, סוכנויות ביטחון ממשלתיות ומתקני תיקון מטוסים חטיבת מבנה המטוס מספקת רכיבים מבניים ופנימיים היצע המוצרים שלה כולל מנגנוני נעילה וסגירה בהתאמה אישית, מוטות ומחברים מבניים, פתרונות אטימה עמידים, יחידות בטיחות ותצוגה לתא הטייס, טכנולוגיות מתקדמות של שמע, רדיו ואנטנות, מתקני שירותים, אמצעי ריסון לבטיחות הנוסעים, לוחות פנימיים מותאמים אישית וחלקים נלווים, מוצרי ניהול תרמי ובידוד, מערכות תאורה ובקרה, ומצנחים בסיס הלקוחות שלה כולל יצרני מבנה מטוס, משלבי מערכות תא נוסעים, חברות תעופה מסחריות, ארגוני תחזוקה חיצוניים, משרדי רכש צבאיים ומרכזי שיפוץ מעבר לתעופה, מגזר שאינו תעופתי נותן מענה לצרכים תעשייתיים מגוונים הוא מספק רתמות בטיחות לכלי רכב קרקעיים, מפעילים אלקטרומכניים לכלי רכב חלליים, מפעילים הידראוליים ואלקטרומכניים ושסתומי דלק לטורבינות גז יבשתיות, מערכות תדלוק ייעודיות לציוד מכני כבד בענפים כמו כרייה ובנייה, ובקרות טורבינה מתקדמות לתעשיות האנרגיה והפטרוכימיה לקוחות מגזר זה כוללים ספקים של כלי רכב לשטח ותתי המערכות שלהם, יצרני מושבי בטיחות לילדים, ספקי מערכות לוויין וחלל, ויצרני ציוד תעשייתי כבד החברה נוסדה בשנת 1993 ומטה החברה נמצא בקליבלנד אוהיו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, TDG מצטיירת כחברה תעשייתית עם שיעורי רווחיות גבוהים ותזרים מזומנים גבוה, עם רווחיות עמידה וצמיחה יציבה בהכנסות, אך עם מאזן שמעלה באופן משמעותי את הסיכון הפיננסי. הפרופיל הפיננסי מתואר בצורה הטובה ביותר כ"פעילות מצוינת הממומנת באמצעות מינוף כבד": רווחים חזקים ותזרים מזומנים חופשי תומכים במודל, אך נטל החוב הגדול וההון העצמי השלילי מגבילים את החוסן בתקופת האטה, ומשאירים את פרופיל הסיכון מעל זה של חברות מקבילות עם מאזנים נקיים יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MOG.A
HEI
WWD
CW
HWMTDGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוגוסט 2026