Translational Development Acquisition (TDAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -608.39K | -851.45K | -204.00 | -97.16K | -1.85M |
| רווח נקי | 6.36M | -71.01K | -485.55K | -71.00 | -809.05K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 482.34K | 70.66K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -217.09K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 336.15K | -659.81K | 2.00K | -75.00 | -3.50M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 29.01K | -449.75K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 307.14K | -210.06K | 2.00K | -75.00 | -3.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.31M | -120.63K | 1.01K | -167.68K | 2.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -174.23M | 0 | 0 | 11.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -174.23M | 0 | 0 | 11.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 200.00K | 175.51M | 0 | 99.39K | -8.55M |
| פירעון חוב | 200.00K | -393.46K | 0 | 225.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 176.13M | 0 | -125.61K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.45M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -218.94K | 0 | 0 | -8.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.79K | 438.17K | 2.02K | 2.23K | 972.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -408.39K | 436.15K | 2.02K | 2.23K | 917.33K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 438.17K | 2.02K | 0 | 0 | 55.46K |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.79K | 438.17K | 2.02K | 2.23K | 972.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | -608.39K | -851.45K | -204.00 | -97.16K | -1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -608.39K | -851.45K | -204.00 | -97.16K | -1.85M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD