טוקאוז (TCX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.61 | 1.03 | 1.21 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.60 | 1.01 | 1.17 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.14 | 0.28 | 0.46 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.03 | -0.08 | -0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | -0.10 | -0.02 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -730.76M | -692.02M | -648.71M | -545.79M | -398.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.98 | 0.75 | 0.68 | 0.71 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.55 | -3.32 | -5.38 | 57.55 | 2.65 |
| יחס חוב להון | 1.39 | 1.43 | 1.23 | 0.98 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.71 | 1.52 | 1.25 | 0.98 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.62 | -4.45 | -7.96 | 80.85 | 6.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | 0.48 | -0.18 | -0.13 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.66 | -0.26 | -1.19 | -1.52 | -2.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.55 | 1.94 | 2.56 | 1.86 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 66.55 | 54.39 | 51.75 | 56.15 | 25.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 981.02 | 13.79 | -250.53 | -39.01 | 8.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.90% | 23.11% | 22.92% | 32.08% | 24.37% |
| שיעור EBIT | -11.22% | -2.60% | -13.10% | -17.34% | -4.11% |
| שיעור EBITDA | 0.17% | 9.25% | -0.50% | -3.59% | 8.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.98% | -3.86% | -17.95% | -18.76% | -9.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.77% | -17.25% | -28.12% | -30.37% | -8.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.20% | -19.43% | -30.33% | -28.35% | -8.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.20% | -19.43% | -30.33% | -28.35% | -8.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.97% | 112.64% | 107.84% | 93.33% | 99.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 376.96% | 447.00% | 156.70% | 161.93% | 87.76% |
| תשואה על הנכסים | -11.49% | -10.37% | -14.48% | -12.05% | -4.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.45% | 46.17% | 115.28% | -974.15% | -28.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.14% | -3.76% | -11.63% | -10.66% | -6.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.66% | -3.71% | -11.53% | -9.86% | -6.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.45% | -13.05% | -18.20% | -15.07% | -5.58% |
| תשואת רווחים | -72.93% | -30.55% | -58.44% | -32.79% | -7.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.17 | 15.86 | 17.17 | 14.36 | 12.34 |
| מחזור זכאים | 32.71 | 30.32 | 31.00 | 18.18 | 14.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 77.51 | 70.25 | 33.96 | 33.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.13 | 0.99 | 0.92 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 0.43 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.04 | -6.41 | 15.43 | 29.32 | -14.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 11.41 | 15.68 | 14.67 | 16.08 | 14.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.57 | 23.01 | 21.25 | 25.41 | 29.59 |
| ימי מלאי | 0 | 4.71 | 5.20 | 10.75 | 10.95 |
| ימי אשראי מספקים | 11.16 | 12.04 | 11.78 | 20.07 | 25.80 |
| מחזור תפעולי | 22.57 | 27.72 | 26.45 | 36.16 | 40.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | -0.52 | -1.80 | -0.44 | 1.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.29 | -2.07 | -6.95 | -8.96 | -10.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.69 | 1.55 | 5.15 | 8.52 | 12.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.28 | 3.97 | 3.86 | 20.41 | -5.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.23 | -0.34 | -0.35 | -0.05 | 0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.23 | -0.34 | -0.35 | -0.05 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.01 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.52% | -9.22% | -40.54% | -33.19% | -32.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.37 | -3.27 | -1.71 | -3.05 | -13.25 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.64 | 0.52 | 0.86 | 1.14 |
| מכפיל הון | -0.57 | -1.51 | -1.97 | 29.70 | 3.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.98 | -10.85 | -2.47 | -3.01 | -3.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.14 | -43.10 | -9.52 | -61.48 | 18.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.10 | -0.13 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.57 | -1.51 | -1.97 | 29.70 | 3.78 |
| מכפיל שווי חברה | 1,149.90 | 20.66 | -353.76 | -63.07 | 22.66 |
| שווי חברה | 783.08M | 746.16M | 644.20M | 768.93M | 597.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1,149.90 | 20.66 | -353.76 | -63.07 | 22.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.91 | 1.78 | 2.27 | 1.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -54.37 | -32.62 | -8.45 | -7.90 | -5.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.50 | -129.59 | -32.63 | -161.17 | 30.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -31.39 | -28.40 | -22.84 | -13.81 | -6.83 |
| הון עצמי למניה | -18.01 | -14.84 | -8.69 | 0.91 | 8.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.13 | -0.08 | 0.07 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 35.38 | 35.26 | 33.03 | 31.23 | 29.82 |
| רווח נקי למניה | -7.50 | -6.85 | -10.02 | -8.85 | -2.56 |
| נטל מס | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 0.93 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.67 | 6.65 | 2.15 | 1.75 | 2.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.05 | -0.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD