טוקאוז (TCX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.76M | -19.75M | -4.77M | 19.88M | 29.64M |
| רווח נקי | -75.82M | -109.86M | -96.20M | -27.57M | 3.36M |
| פחת והפחתות | 46.25M | 45.62M | 47.26M | 39.58M | 27.99M |
| מס הכנסה נדחה | -289.00K | 854.00K | -13.04M | -6.98M | -1.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.14M | 7.02M | 8.13M | 7.60M | 4.59M |
| שינוי בהון החוזר | -7.81M | 4.00M | 12.47M | 5.04M | -2.00M |
| יתרת לקוחות | -3.62M | 2.27M | 3.00M | -7.18M | -586.00K |
| מלאי | 0 | 2.81M | 361.00K | -4.01M | -787.00K |
| יתרת ספקים | -4.67M | -3.39M | -5.32M | 6.75M | 4.07M |
| הון חוזר אחר | 479.00K | 2.31M | 14.43M | 9.47M | -4.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.77M | 32.63M | 36.60M | 2.21M | -2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.16M | -56.49M | -92.58M | -137.49M | -101.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.11M | -56.46M | -92.06M | -136.71M | -73.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.27M | -33.00K | -528.00K | -782.00K | -264.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.39M | 44.50M | 178.84M | 132.01M | 73.14M |
| פירעון חוב | -5.00M | 46.47M | 197.75M | 47.55M | 68.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 31.00K | 43.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -423.00K | -2.01M | -18.91M | 84.46M | 4.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 64.25M | 73.24M | 104.98M | 23.50M | 9.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.99M | -31.74M | 81.48M | 14.39M | 794.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.24M | 104.98M | 23.50M | 9.11M | 8.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 64.25M | 73.24M | 104.98M | 23.50M | 9.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.87M | -76.21M | -97.35M | -117.62M | -44.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.76M | -19.75M | -4.77M | 19.88M | 29.64M |
| הוצאות הוניות | -17.11M | -56.46M | -92.58M | -137.49M | -73.95M |
הנתונים מוצגים ב-USD