טאון סנטר בנק (TCNB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13M | 2.20M | 2.09M | -29.00K | 2.51M |
| רווח נקי | 1.55M | 1.49M | 1.05M | 263.00K | 1.61M |
| פחת והפחתות | 59.00K | 62.00K | 63.00K | 52.00K | 77.00K |
| מס הכנסה נדחה | 470.00K | 456.00K | 511.00K | 101.00K | 457.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.00K | 104.00K | 119.00K | -383.00K | 182.00K |
| יתרת לקוחות | -58.00K | -735.00K | 145.00K | -60.00K | 117.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.00K | 839.00K | -26.00K | -155.00K | 240.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | -168.00K | -175.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.00K | 85.00K | 341.00K | -62.00K | 184.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.72M | -16.83M | -9.19M | 4.49M | 4.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.00K | -88.00K | -74.00K | -85.00K | -24.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.25M | -17.70M | 0 | -19.51M | -4.52M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.84M | 10.02M | 14.58M | 3.29M | 5.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.29M | -9.07M | -23.70M | 20.80M | 4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.24M | 15.17M | 12.03M | -13.89M | -8.38M |
| פירעון חוב | 2.97M | 0 | 20.03M | -6.00M | -27.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 9.27M | 15.17M | -8.00M | -7.89M | 18.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.78M | 23.13M | 22.59M | 17.67M | 27.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.64M | 540.00K | 4.92M | -9.42M | -1.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.13M | 22.59M | 17.67M | 27.09M | 28.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.78M | 23.13M | 22.59M | 17.67M | 27.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.11M | 2.11M | 2.01M | -114.00K | 2.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13M | 2.20M | 2.09M | -29.00K | 2.51M |
| הוצאות הוניות | -20.00K | -88.00K | -74.00K | -85.00K | -24.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD