טאון סנטר בנק (TCNB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.50 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.50 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -131.05M | -129.09M | -117.05M | -75.73M | -76.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.13 | 1.08 | 1.18 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.79 | 8.77 | 8.88 | 8.72 | 8.57 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.46 | 0.51 | 0.82 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.40 | 0.64 | 0.70 | 1.11 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 1.64 | 1.44 | 1.81 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.10 | 11.35 | 9.90 | 9.16 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.02 | -0.38 | 0.74 | 0.72 | -32.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.21% | 66.30% | 68.34% | 77.34% | 94.48% |
| שיעור EBIT | 13.31% | 21.07% | 21.54% | 20.41% | 6.38% |
| שיעור EBITDA | 13.31% | 21.63% | 22.16% | 21.27% | 7.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.31% | 21.07% | 21.54% | 20.41% | 6.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.31% | 21.07% | 21.54% | 20.41% | 6.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.37% | 14.71% | 15.04% | 14.24% | 4.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.37% | 14.71% | 15.04% | 14.24% | 4.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.40% | 69.85% | 69.85% | 69.74% | 69.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.56% | 0.86% | 0.90% | 0.71% | 0.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.97% | 7.58% | 8.03% | 6.21% | 1.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.39% | 4.91% | 5.29% | 3.98% | 2.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.39% | 3.43% | 3.70% | 1.50% | 1.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | 0.86% | 0.90% | 0.71% | 0.20% |
| תשואת רווחים | 5.75% | 11.07% | 10.76% | 9.48% | 3.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.40 | 57.56 | 44.94 | 37.66 | 32.04 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.11 | -0.13 | -0.11 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -662.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.33 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.75 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.90 | 0.91 | 0.86 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 3.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 106.45 | 25.01 | 28.18 | -0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 106.45 | 25.01 | 28.18 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.06% | 15.22% | 18.14% | -1.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.34 | 9.09 | 9.30 | 10.55 | 27.51 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.33 | 1.40 | 1.50 | 1.22 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.69 | 0.75 | 0.65 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.64 | 6.57 | 5.51 | -63.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.58 | 6.31 | 5.32 | -249.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | 2.91 | 0.22 | 0.03 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.69 | 0.75 | 0.65 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 16.26 | 5.77 | 7.04 | 7.78 | -15.36 |
| שווי חברה | 23.40M | 13.15M | 15.50M | 12.21M | -6.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.26 | 5.77 | 7.04 | 7.78 | -15.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 1.25 | 1.56 | 1.65 | -1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.23 | 7.34 | 6.07 | 57.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.18 | 7.04 | 5.86 | 227.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.80 | 8.76 | 7.97 | 7.25 | 6.72 |
| הון עצמי למניה | 8.80 | 8.76 | 7.97 | 7.25 | 6.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4.63 | 4.51 | 4.26 | 3.16 | 2.54 |
| רווח נקי למניה | 0.43 | 0.66 | 0.64 | 0.45 | 0.11 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.37 | 1.47 | 1.98 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD